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退市运盛现金流表

-4.93百万

营业现金流

0.19亿

投资现金流

-5.91百万

融资现金流

现金流表详细项

退市运盛现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 0.37 亿 332.9 万 -0.14 亿 -492.67 万
现金流入 1.81 亿 1.16 亿 2.51 亿 1.01 亿 0.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.73 亿 0.76 亿 2.44 亿 0.96 亿 0.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 715.7 万 0.39 亿 701.31 万 473.92 万 525.33 万
现金流出 2.23 亿 0.79 亿 2.48 亿 1.15 亿 0.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.91 亿 0.54 亿 2.24 亿 0.68 亿 0.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.13 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 221.79 万 422.64 万 0.15 亿 729.57 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.11 亿 843.27 万 0.19 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.12 亿 -260.6 万 0.22 亿 0.19 亿
现金流入 642.95 万 0.29 亿 314.29 万 0.31 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 225.14 万 199.0 万 144.29 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.44 万 13.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 300.35 万 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 106.02 万 0.0 元 170.0 万 0.31 亿 0.31 亿
现金流出 0.26 亿 0.41 亿 574.89 万 942.89 万 0.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 483.18 万 54.37 万 61.51 万 10.21 万 23.38 万
-投资支付的现金 0.11 亿 250.0 万 0.0 元 0.0 元 9.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 10.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 970.0 万 0.38 亿 513.38 万 932.68 万 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.35 亿 -0.31 亿 151.82 万 -449.68 万 -591.17 万
现金流入 0.48 亿 889.3 万 500.0 万 600.0 万 600.0 万
+吸收投资收到的现金 385.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 385.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.44 亿 589.3 万 500.0 万 300.0 万 300.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
现金流出 0.13 亿 0.39 亿 348.18 万 0.1 亿 0.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 0.38 亿 100.3 万 800.0 万 800.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182.57 万 124.23 万 110.92 万 38.55 万 32.57 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 136.96 万 211.13 万 358.6 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.11 万 -7.13 万 1.15 万 7,350.0 元 7,647.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.26 亿 -616.66 万 225.27 万 353.52 万 776.23 万
期末现金及现金等价物余额 0.3 亿 0.24 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.37 亿


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