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退市辅仁现金流表

2.06亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

退市辅仁现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.75 亿 0.13 亿 0.32 亿 0.33 亿 1.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.98 亿 0.45 亿 0.79 亿 2.08 亿 2.06 亿
现金流入 48.8 亿 27.35 亿 21.68 亿 18.77 亿 19.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.28 亿 27.25 亿 13.78 亿 15.29 亿 15.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.1 亿 7.9 亿 3.29 亿 3.32 亿
现金流出 46.82 亿 26.9 亿 20.9 亿 16.69 亿 17.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 31.23 亿 15.85 亿 6.32 亿 4.2 亿 4.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 1.68 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 5.76 亿 3.24 亿 1.25 亿 1.19 亿 1.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.28 亿 6.13 亿 11.99 亿 9.91 亿 10.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.61 亿 -0.48 亿 -0.13 亿 -0.22 亿 -0.28 亿
现金流入 0.12 亿 2.91 万 47.49 万 125.48 万 125.63 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 2.01 万 2.59 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 8,964.0 元 9,000.0 元 90.0 万 90.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,992.0 元 0.0 元 44.0 万 0.0 元 1,485.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 35.48 万 35.48 万
现金流出 3.73 亿 0.48 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.73 亿 0.45 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 333.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -11.99 亿 0.22 亿 -0.65 亿 -0.33 亿 -0.48 亿
现金流入 17.7 亿 1.19 亿 0.0 元 0.32 亿 0.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.16 亿 0.7 亿 0.0 元 0.32 亿 0.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.53 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 29.68 亿 0.97 亿 0.65 亿 0.65 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 5.27 亿 0.85 亿 0.36 亿 0.6 亿 0.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 966.07 万 0.17 亿 516.58 万 547.91 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.55 亿 282.27 万 0.11 亿 0.0 元 250.97 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -13.62 亿 0.18 亿 99.42 万 1.53 亿 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.32 亿 0.33 亿 1.86 亿 3.09 亿


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