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京能置业现金流表

-27.7亿

营业现金流

-1.99亿

投资现金流

17.35亿

融资现金流

现金流表详细项

京能置业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.86 亿 11.52 亿 24.35 亿 15.54 亿 45.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 -5.19 亿 21.86 亿 -18.48 亿 43.35 亿 -27.7 亿
现金流入 46.85 亿 51.26 亿 45.65 亿 130.73 亿 58.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 41.79 亿 45.46 亿 33.33 亿 67.84 亿 35.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.06 亿 5.81 亿 11.86 亿 62.46 亿 22.24 亿
现金流出 52.03 亿 29.41 亿 64.13 亿 87.38 亿 86.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 40.61 亿 14.56 亿 43.98 亿 17.51 亿 57.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.16 亿 1.51 亿 1.7 亿 2.02 亿 1.96 亿
-支付的各项税费 4.33 亿 4.62 亿 4.0 亿 3.65 亿 3.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.94 亿 8.72 亿 14.45 亿 64.2 亿 23.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.51 亿 -1.06 亿 -1.22 亿 -1.99 亿 -1.99 亿
现金流入 2.53 亿 1.35 亿 94.47 万 0.47 亿 0.47 亿
+收回投资收到的现金 2.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 64.85 万 62.07 万 225.56 万 225.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 32.4 万 0.45 亿 0.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 126.84 万 2.41 亿 1.23 亿 2.46 亿 2.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126.84 万 83.31 万 241.22 万 78.85 万 91.58 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.4 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.9 万 0.0 元 2.45 亿 2.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.7 亿 -7.97 亿 10.9 亿 -11.3 亿 17.35 亿
现金流入 52.7 亿 33.72 亿 95.42 亿 32.94 亿 49.87 亿
+吸收投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 2.95 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 2.95 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 37.75 亿 33.72 亿 92.47 亿 32.94 亿 49.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 49.0 亿 41.69 亿 84.52 亿 44.25 亿 32.52 亿
-偿还债务所支付的现金 21.65 亿 36.34 亿 77.62 亿 38.98 亿 27.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.34 亿 5.35 亿 6.74 亿 5.27 亿 4.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.32 亿 0.32 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 22.01 亿 0.0 元 0.17 亿 3.18 万 3.18 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.02 亿 12.83 亿 -8.8 亿 30.06 亿 -12.34 亿
期末现金及现金等价物余额 10.88 亿 24.35 亿 15.54 亿 45.61 亿 33.27 亿


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