京能置业现金流表
-22.37亿
营业现金流
0.12亿
投资现金流
18.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京能置业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.86 亿 | 11.52 亿 | 24.35 亿 | 15.54 亿 | 24.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.19 亿 | 21.86 亿 | -18.48 亿 | 43.35 亿 | -22.37 亿 |
| 现金流入 | 46.85 亿 | 51.26 亿 | 45.65 亿 | 130.73 亿 | 22.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.79 亿 | 45.46 亿 | 33.33 亿 | 67.84 亿 | 17.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.06 亿 | 5.81 亿 | 11.86 亿 | 62.46 亿 | 4.3 亿 |
| 现金流出 | 52.03 亿 | 29.41 亿 | 64.13 亿 | 87.38 亿 | 44.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.61 亿 | 14.56 亿 | 43.98 亿 | 17.51 亿 | 35.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16 亿 | 1.51 亿 | 1.7 亿 | 2.02 亿 | 1.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.33 亿 | 4.62 亿 | 4.0 亿 | 3.65 亿 | 4.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.94 亿 | 8.72 亿 | 14.45 亿 | 64.2 亿 | 2.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.51 亿 | -1.06 亿 | -1.22 亿 | -1.99 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 2.53 亿 | 1.35 亿 | 94.47 万 | 0.47 亿 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 328.12 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 64.85 万 | 62.07 万 | 225.56 万 | 904.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.4 万 | 0.45 亿 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 126.84 万 | 2.41 亿 | 1.23 亿 | 2.46 亿 | 59.74 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126.84 万 | 83.31 万 | 241.22 万 | 78.85 万 | 59.74 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.9 万 | 0.0 元 | 2.45 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.7 亿 | -7.97 亿 | 10.9 亿 | -11.3 亿 | 18.48 亿 |
| 现金流入 | 52.7 亿 | 33.72 亿 | 95.42 亿 | 32.94 亿 | 68.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 2.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 2.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 49.0 亿 | 41.69 亿 | 84.52 亿 | 44.25 亿 | 49.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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