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杭州解百现金流表

21.17亿

营业现金流

-24.74亿

投资现金流

-7.52亿

融资现金流

现金流表详细项

杭州解百现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 22.44 亿 28.59 亿 38.7 亿 39.64 亿 30.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.15 亿 8.71 亿 5.42 亿 12.78 亿 21.17 亿
现金流入 90.7 亿 116.33 亿 110.56 亿 119.83 亿 99.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 89.72 亿 114.98 亿 109.05 亿 113.57 亿 93.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.35 亿 1.36 亿 6.26 亿 5.94 亿
现金流出 84.55 亿 107.63 亿 105.14 亿 107.05 亿 78.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 70.71 亿 98.05 亿 91.12 亿 93.33 亿 79.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 3.22 亿 3.01 亿 3.53 亿 3.07 亿
-支付的各项税费 4.08 亿 4.41 亿 6.79 亿 5.1 亿 4.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.85 亿 1.95 亿 4.23 亿 5.09 亿 -8.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.72 亿 6.42 亿 2.69 亿 -15.85 亿 -24.74 亿
现金流入 15.6 亿 11.97 亿 3.05 亿 4.15 亿 14.96 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 838.63 万 13.65 万 30.92 万 -209.58 万
+取得投资收益收到的现金 213.53 万 547.37 万 97.37 万 146.73 万 492.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.06 万 953.88 万 3.07 万 388.26 万 390.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.33 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.39 亿 11.73 亿 3.04 亿 4.09 亿 14.9 亿
现金流出 12.88 亿 5.55 亿 0.36 亿 20.0 亿 39.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.42 亿 0.31 亿 0.4 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 0.63 亿 0.11 亿 330.0 万 0.0 元 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 11.71 亿 5.02 亿 170.0 万 19.6 亿 38.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 -5.02 亿 -7.16 亿 -5.76 亿 -7.52 亿
现金流入 0.2 亿 0.7 亿 451.94 万 2.12 亿 6.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 250.0 万 372.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 250.0 万 372.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 6.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 177.08 万 451.94 万 906.41 万 0.15 亿
现金流出 2.92 亿 5.71 亿 7.21 亿 7.87 亿 13.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 6.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.72 亿 2.41 亿 4.27 亿 2.88 亿 4.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.0 亿 1.6 亿 2.87 亿 1.92 亿 3.91 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.3 亿 2.93 亿 2.99 亿 2.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.15 亿 10.11 亿 0.94 亿 -8.83 亿 -11.1 亿
期末现金及现金等价物余额 28.59 亿 38.7 亿 39.64 亿 30.82 亿 19.72 亿


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