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建元信托现金流表

1.0亿

营业现金流

-31.98亿

投资现金流

0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

建元信托现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.97 亿 6.0 亿 9.26 亿 2.77 亿 23.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.77 亿 1.48 亿 1.07 亿 -20.31 亿 1.0 亿
现金流入 27.41 亿 3.73 亿 2.39 亿 6.99 亿 10.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 3.15 亿 3.18 亿 0.3 亿 1.19 亿 5.25 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 24.26 亿 0.55 亿 2.09 亿 5.8 亿 4.8 亿
现金流出 22.64 亿 2.24 亿 1.32 亿 27.3 亿 9.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.71 亿 1.71 亿
-支付的各项税费 61.91 万 0.13 亿 0.14 亿 1.74 万 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -5.37 亿 0.0 元 -0.8 亿 -23.52 亿 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 112.98 万
-支付其他与经营活动有关的现金 25.68 亿 1.0 亿 0.73 亿 49.11 亿 7.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.51 亿 1.87 亿 -7.31 亿 -48.68 亿 -31.98 亿
现金流入 0.53 亿 1.87 亿 0.21 亿 120.52 亿 90.43 亿
+收回投资收到的现金 0.43 亿 1.82 亿 0.19 亿 120.52 亿 87.76 亿
+取得投资收益收到的现金 914.67 万 473.65 万 188.64 万 0.0 元 0.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.46 万 27.52 万 0.0 元 8,300.0 元 1.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.11 亿
现金流出 111.38 万 8.41 万 7.52 亿 169.19 亿 122.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111.38 万 7.25 万 214.7 万 0.11 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.16 万 7.5 亿 169.08 亿 122.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -940.8 万 -0.25 亿 90.2 亿 0.48 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.34 亿 0.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.34 亿 0.53 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.25 亿 940.8 万 0.25 亿 0.14 亿 525.38 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 188.38 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 752.42 万 0.13 亿 0.14 亿 525.38 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.03 亿 3.26 亿 -6.49 亿 21.21 亿 -30.51 亿
期末现金及现金等价物余额 6.0 亿 9.26 亿 2.77 亿 23.98 亿 -6.53 亿


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