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*ST世茂现金流表

-9.66亿

营业现金流

0.25亿

投资现金流

-4.39亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST世茂现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 120.92 亿 124.4 亿 85.54 亿 32.13 亿 18.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 48.4 亿 -161.13 亿 6.04 亿 -3.86 亿 -9.66 亿
现金流入 337.58 亿 288.52 亿 131.04 亿 70.31 亿 62.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 210.49 亿 260.32 亿 79.73 亿 44.06 亿 43.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 124.4 亿 23.03 亿 46.22 亿 25.61 亿 18.64 亿
现金流出 289.18 亿 449.65 亿 125.0 亿 74.17 亿 72.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 165.23 亿 119.12 亿 43.11 亿 35.23 亿 31.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.51 亿 6.74 亿 4.54 亿 4.02 亿 3.67 亿
-支付的各项税费 38.22 亿 32.66 亿 11.78 亿 6.3 亿 7.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 79.22 亿 291.14 亿 65.56 亿 28.61 亿 30.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.49 亿 -4.9 亿 -0.79 亿 0.78 亿 0.25 亿
现金流入 17.86 亿 7.33 亿 1.94 亿 0.9 亿 883.92 万
+收回投资收到的现金 5.38 亿 7.07 亿 1.69 亿 0.67 亿 -0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.61 万 11.15 万 6.8 万 7,034.0 元 7,034.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 134.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.37 亿 12.23 亿 2.73 亿 0.12 亿 -0.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.15 亿 11.42 亿 2.73 亿 0.12 亿 -0.16 亿
-投资支付的现金 5.22 亿 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -47.18 亿 127.29 亿 -58.69 亿 -10.22 亿 -4.39 亿
现金流入 436.95 亿 347.7 亿 12.4 亿 1.51 亿 1.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 54.66 亿 16.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 381.79 亿 315.78 亿 12.4 亿 1.51 亿 1.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 15.82 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 484.13 亿 220.41 亿 71.09 亿 11.73 亿 5.46 亿
-偿还债务所支付的现金 438.86 亿 186.55 亿 59.98 亿 5.03 亿 -1.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31.0 亿 31.65 亿 10.55 亿 5.64 亿 5.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 7.1 亿 8.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 14.27 亿 2.22 亿 0.56 亿 1.05 亿 1.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -0.13 亿 249.37 万 4.04 万 6.9 万
现金及现金等价物净增加额 3.49 亿 -38.86 亿 -53.41 亿 -13.29 亿 -13.81 亿
期末现金及现金等价物余额 124.4 亿 85.54 亿 32.13 亿 18.84 亿 5.03 亿


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