海通证券现金流表
713.03亿
营业现金流
44.17亿
投资现金流
-487.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海通证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,238.29 亿 | 1,373.11 亿 | 1,752.58 亿 | 1,767.0 亿 | 1,548.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122.94 亿 | 709.7 亿 | 88.19 亿 | 30.53 亿 | 713.03 亿 |
| 现金流入 | 864.54 亿 | 1,107.96 亿 | 822.76 亿 | 640.05 亿 | 1,205.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 294.61 亿 | 319.03 亿 | 277.76 亿 | 242.7 亿 | 210.59 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 195.61 亿 | 177.1 亿 | 177.4 亿 | 249.47 亿 | 274.97 亿 |
| 现金流出 | 741.6 亿 | 398.27 亿 | 734.57 亿 | 609.51 亿 | 492.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.66 亿 | 79.68 亿 | 89.54 亿 | 82.69 亿 | 69.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 57.16 亿 | 65.7 亿 | 66.29 亿 | 33.5 亿 | 16.54 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 70.33 亿 | 62.4 亿 | 71.04 亿 | 77.67 亿 | 89.77 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 179.39 亿 | 129.45 亿 | 337.82 亿 | 158.44 亿 | 75.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164.56 亿 | -209.37 亿 | -152.84 亿 | -88.03 亿 | 44.17 亿 |
| 现金流入 | 120.46 亿 | 235.46 亿 | 404.18 亿 | 385.01 亿 | 742.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 112.79 亿 | 212.15 亿 | 382.11 亿 | 360.89 亿 | 712.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 7.48 亿 | 18.76 亿 | 20.72 亿 | 22.75 亿 | 27.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.19 亿 | 4.55 亿 | 310.05 万 | 1.37 亿 | 2.4 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 285.02 亿 | 444.83 亿 | 557.02 亿 | 473.04 亿 | 698.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80.94 亿 | 17.99 亿 | 46.57 亿 | 8.02 亿 | 9.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 187.26 亿 | 426.83 亿 | 510.44 亿 | 465.02 亿 | 689.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187.4 亿 | -111.62 亿 | 61.33 亿 | -165.4 亿 | -487.1 亿 |
| 现金流入 | 2,482.51 亿 | 1,797.13 亿 | 1,764.57 亿 | 1,682.41 亿 | 1,256.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 200.38 亿 | 0.34 亿 | 391.5 万 | 0.64 亿 | 301.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,616.13 亿 | 1,266.13 亿 | 1,048.59 亿 | 1,140.35 亿 | 784.96 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 666.01 亿 | 530.66 亿 | 715.94 亿 | 541.41 亿 | 471.6 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2,295.12 亿 | 1,908.74 亿 | 1,703.24 亿 | 1,847.81 亿 | 1,743.69 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2,142.58 亿 | 1,777.42 亿 | 1,552.78 亿 | 1,702.88 亿 | 1,587.55 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140.48 亿 | 123.57 亿 | 133.98 亿 | 134.3 亿 | 116.99 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 12.06 亿 | 7.76 亿 | 16.48 亿 | 10.63 亿 | 39.15 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -10.96 亿 | -9.24 亿 | 17.73 亿 | 4.53 亿 | 5.22 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 134.82 亿 | 379.47 亿 | 14.42 亿 | -218.37 亿 | 275.33 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,373.11 亿 | 1,752.58 亿 | 1,767.0 亿 | 1,548.62 亿 | 1,823.95 亿 |
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