动力新科现金流表
-7.5亿
营业现金流
-3.77亿
投资现金流
-2.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 动力新科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.78 亿 | 66.33 亿 | 58.48 亿 | 67.33 亿 | 44.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.57 亿 | -21.76 亿 | -20.51 亿 | 2.83 亿 | -7.5 亿 |
| 现金流入 | 51.17 亿 | 167.23 亿 | 99.45 亿 | 97.71 亿 | 60.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.05 亿 | 165.08 亿 | 93.48 亿 | 92.92 亿 | 59.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 2.15 亿 | 2.35 亿 | 3.44 亿 | 1.14 亿 |
| 现金流出 | 49.6 亿 | 188.99 亿 | 119.96 亿 | 94.88 亿 | 68.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.24 亿 | 154.96 亿 | 99.2 亿 | 75.67 亿 | 50.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.75 亿 | 19.51 亿 | 13.17 亿 | 12.03 亿 | 10.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.46 亿 | 4.33 亿 | 0.96 亿 | 1.02 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.14 亿 | 10.19 亿 | 6.64 亿 | 6.16 亿 | 7.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -10.01 亿 | 2.93 亿 | -5.3 亿 | -3.77 亿 |
| 现金流入 | 1.56 亿 | 0.65 亿 | 14.25 亿 | 0.67 亿 | 1.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.85 万 | 22.79 万 | 12.15 亿 | 0.16 亿 | 0.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.6 亿 | 0.52 亿 | 2.05 亿 | 0.45 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.96 亿 | 0.13 亿 | 460.39 万 | 608.43 万 | 158.76 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.96 亿 | 10.66 亿 | 11.31 亿 | 5.96 亿 | 4.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.21 亿 | 5.55 亿 | 4.42 亿 | 4.96 亿 | 4.87 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.75 亿 | 5.12 亿 | 6.89 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | 24.02 亿 | 26.05 亿 | -4.57 亿 | -2.34 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 28.5 亿 | 45.13 亿 | 17.6 亿 | 2.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 4.48 亿 | 19.09 亿 | 22.17 亿 | 5.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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