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退市中天现金流表

2.06亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

退市中天现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.95 亿 1.22 亿 0.87 亿 0.49 亿 1.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.42 亿 3.28 亿 0.69 亿 1.77 亿 2.06 亿
现金流入 36.48 亿 14.57 亿 8.49 亿 8.64 亿 8.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.17 亿 10.07 亿 6.41 亿 8.38 亿 8.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.24 亿 4.49 亿 2.06 亿 0.26 亿 -790.76 万
现金流出 34.06 亿 11.29 亿 7.8 亿 6.87 亿 6.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.81 亿 7.27 亿 3.83 亿 4.81 亿 4.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.77 亿 1.58 亿 0.97 亿 0.87 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 1.84 亿 0.15 亿 0.37 亿 382.82 万 360.38 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.64 亿 2.3 亿 2.63 亿 1.15 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.66 亿 -6.91 亿 1.98 亿 -0.75 亿 -0.9 亿
现金流入 1.15 亿 0.52 亿 3.03 亿 0.22 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.86 亿 0.22 亿 455.04 万 757.26 万 543.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.14 亿 0.24 亿 2.99 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 7.81 亿 7.44 亿 1.05 亿 0.98 亿 1.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.55 亿 7.44 亿 1.05 亿 0.88 亿 0.99 亿
-投资支付的现金 1.27 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 3.32 亿 -3.0 亿 -0.25 亿 -0.41 亿
现金流入 42.27 亿 9.03 亿 10.45 亿 1.14 亿 0.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 656.9 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 656.9 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.52 亿 0.27 亿 5.25 亿 0.12 亿 0.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.75 亿 8.76 亿 5.13 亿 1.02 亿 0.86 亿
现金流出 44.41 亿 5.71 亿 13.45 亿 1.39 亿 1.39 亿
-偿还债务所支付的现金 32.26 亿 2.44 亿 8.54 亿 0.62 亿 0.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.43 亿 3.25 亿 1.19 亿 0.68 亿 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.72 亿 191.93 万 3.72 亿 873.5 万 397.78 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.33 亿 117.32 万 -484.14 万 -265.63 万 -121.11 万
现金及现金等价物净增加额 -6.73 亿 -0.35 亿 -0.38 亿 0.74 亿 0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 1.22 亿 0.87 亿 0.49 亿 1.23 亿 1.97 亿


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