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北京人力现金流表

5.13亿

营业现金流

-3.07亿

投资现金流

-3.88亿

融资现金流

现金流表详细项

北京人力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.84 亿 3.8 亿 2.69 亿 63.72 亿 77.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 0.96 亿 -0.82 亿 6.44 亿 5.13 亿
现金流入 9.28 亿 8.58 亿 5.89 亿 408.03 亿 451.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.9 亿 8.27 亿 5.7 亿 400.36 亿 442.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.29 亿 0.14 亿 7.67 亿 8.55 亿
现金流出 8.85 亿 7.62 亿 6.71 亿 401.59 亿 446.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.5 亿 3.67 亿 3.07 亿 355.98 亿 389.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 1.88 亿 1.68 亿 12.07 亿 11.64 亿
-支付的各项税费 0.7 亿 0.72 亿 0.6 亿 23.12 亿 24.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 1.35 亿 1.36 亿 10.42 亿 20.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.6 亿 -0.15 亿 -0.17 亿 -6.48 亿 -3.07 亿
现金流入 0.79 亿 0.14 亿 453.81 万 13.38 亿 13.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 930.34 万 0.0 元 13.09 亿 12.83 亿
+取得投资收益收到的现金 3.07 万 104.2 万 0.0 元 634.83 万 666.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.75 亿 40.5 万 33.14 万 28.08 万 -59.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.21 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 491.25 万 356.61 万 420.67 万 109.15 万 109.15 万
现金流出 0.19 亿 0.29 亿 0.21 亿 19.86 亿 16.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.1 亿 0.21 亿 0.7 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 0.0 元 28.83 万 0.0 元 14.33 亿 13.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -109.15 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 0.0 元 4.82 亿 2.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 -1.92 亿 0.68 亿 13.92 亿 -3.88 亿
现金流入 3.78 亿 2.24 亿 2.8 亿 88.41 亿 64.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 520.0 万 0.0 元 15.85 亿 218.27 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 330.0 万 218.27 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.77 亿 2.19 亿 2.8 亿 72.56 亿 64.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 26.02 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -374.51 万
现金流出 4.85 亿 4.16 亿 2.12 亿 74.49 亿 68.61 亿
-偿还债务所支付的现金 4.57 亿 3.97 亿 2.01 亿 71.56 亿 63.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.11 亿 403.8 万 1.48 亿 4.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 291.22 万 39.0 万 44.4 万 1.29 亿 1.06 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 779.74 万 691.77 万 1.45 亿 1.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 433.31 万 42.88 万
现金及现金等价物净增加额 -403.16 万 -1.11 亿 -0.3 亿 13.92 亿 -1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 3.8 亿 2.69 亿 2.39 亿 77.64 亿 75.99 亿


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