营业现金流
投资现金流
融资现金流
星湖科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 2.65 亿 | 2.33 亿 | 6.62 亿 | 8.62 亿 | 13.27 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.5 亿 | 1.93 亿 | 16.63 亿 | 20.26 亿 | 20.09 亿 |
现金流入 | 9.61 亿 | 11.06 亿 | 196.1 亿 | 190.41 亿 | 193.08 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.09 亿 | 10.43 亿 | 184.7 亿 | 182.22 亿 | 182.59 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.31 亿 | 5.36 亿 | 2.86 亿 | 4.81 亿 |
现金流出 | 7.11 亿 | 9.14 亿 | 179.48 亿 | 170.15 亿 | 172.99 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.84 亿 | 5.4 亿 | 162.66 亿 | 151.52 亿 | 153.09 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.07 亿 | 2.57 亿 | 10.35 亿 | 11.72 亿 | 12.04 亿 |
-支付的各项税费 | 0.75 亿 | 0.64 亿 | 4.8 亿 | 4.12 亿 | 4.51 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.52 亿 | 1.67 亿 | 2.79 亿 | 3.35 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.88 亿 | -1.7 亿 | -7.89 亿 | -8.59 亿 | -3.81 亿 |
现金流入 | 175.68 万 | 0.46 亿 | 12.45 亿 | 19.29 亿 | 21.7 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.29 亿 | 19.2 亿 | 21.52 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 104.46 万 | 279.95 万 | 224.01 万 | 580.81 万 | 381.53 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 71.22 万 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 19.15 万 | 0.11 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 76.42 万 | 318.0 万 | 318.0 万 |
现金流出 | 2.9 亿 | 2.16 亿 | 20.34 亿 | 27.88 亿 | 25.51 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.9 亿 | 2.05 亿 | 4.52 亿 | 3.76 亿 | 4.16 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 15.79 亿 | 24.12 亿 | 29.27 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -7.92 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.34 万 | 0.0 元 | 259.38 万 | 27.4 万 | -4,929.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 596.51 万 | -0.24 亿 | -6.07 亿 | -7.02 亿 | -11.05 亿 |
现金流入 | 4.85 亿 | 2.56 亿 | 49.18 亿 | 37.56 亿 | 39.11 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.87 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 4.85 亿 | 2.56 亿 | 41.01 亿 | 37.06 亿 | 38.24 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 4.79 亿 | 2.8 亿 | 55.25 亿 | 44.58 亿 | 50.16 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 4.63 亿 | 2.63 亿 | 47.9 亿 | 40.18 亿 | 38.27 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 3.68 亿 | 1.52 亿 | 7.62 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.67 亿 | 2.87 亿 | 4.27 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.67 亿 | -73.62 万 | 0.28 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.32 亿 | -151.72 万 | 2.0 亿 | 4.65 亿 | 5.51 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.33 亿 | 2.31 亿 | 8.62 亿 | 13.27 亿 | 18.78 亿 |