星湖科技现金流表
25.62亿
营业现金流
-20.14亿
投资现金流
-2.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星湖科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.33 亿 | 6.62 亿 | 8.62 亿 | 13.27 亿 | 11.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.93 亿 | 16.63 亿 | 20.26 亿 | 23.98 亿 | 25.62 亿 |
| 现金流入 | 11.06 亿 | 196.1 亿 | 190.41 亿 | 190.54 亿 | 185.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.43 亿 | 184.7 亿 | 182.22 亿 | 181.49 亿 | 177.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 5.36 亿 | 2.86 亿 | 3.88 亿 | 2.8 亿 |
| 现金流出 | 9.14 亿 | 179.48 亿 | 170.15 亿 | 166.56 亿 | 160.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.4 亿 | 162.66 亿 | 151.52 亿 | 139.95 亿 | 131.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.57 亿 | 10.35 亿 | 11.72 亿 | 12.76 亿 | 13.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 4.8 亿 | 4.12 亿 | 5.27 亿 | 6.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 1.67 亿 | 2.79 亿 | 8.59 亿 | 8.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -7.89 亿 | -8.59 亿 | -8.64 亿 | -20.14 亿 |
| 现金流入 | 0.46 亿 | 12.45 亿 | 19.29 亿 | 15.74 亿 | 23.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 12.29 亿 | 19.2 亿 | 15.61 亿 | 22.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 279.95 万 | 224.01 万 | 580.81 万 | 365.69 万 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.13 亿 | 19.15 万 | 950.28 万 | -95.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 76.42 万 | 318.0 万 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 2.16 亿 | 20.34 亿 | 27.88 亿 | 24.39 亿 | 43.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 4.52 亿 | 3.76 亿 | 6.38 亿 | 13.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.11 亿 | 15.79 亿 | 24.12 亿 | 18.0 亿 | 25.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 259.38 万 | 27.4 万 | 0.0 元 | 4.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -6.07 亿 | -7.02 亿 | -16.98 亿 | -2.42 亿 |
| 现金流入 | 2.56 亿 | 49.18 亿 | 37.56 亿 | 31.97 亿 | 58.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.62 亿 | 0.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.8 亿 | 55.25 亿 | 44.58 亿 | 48.95 亿 | 61.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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