中炬高新现金流表
8.03亿
营业现金流
-12.13亿
投资现金流
8.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中炬高新现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.55 亿 | 3.88 亿 | 5.4 亿 | 5.0 亿 | 6.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.12 亿 | 6.78 亿 | 8.42 亿 | 10.88 亿 | 8.03 亿 |
| 现金流入 | 60.07 亿 | 61.31 亿 | 57.7 亿 | 60.12 亿 | 56.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.41 亿 | 60.29 亿 | 57.02 亿 | 59.63 亿 | 55.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.79 亿 | 0.68 亿 | 0.49 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 47.94 亿 | 54.53 亿 | 49.28 亿 | 49.24 亿 | 48.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.26 亿 | 41.44 亿 | 36.34 亿 | 35.88 亿 | 34.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.61 亿 | 6.58 亿 | 6.96 亿 | 7.18 亿 | 6.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.94 亿 | 3.54 亿 | 3.35 亿 | 3.47 亿 | 4.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.13 亿 | 2.97 亿 | 2.63 亿 | 2.72 亿 | 2.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.44 亿 | -3.53 亿 | -8.77 亿 | -12.39 亿 | -12.13 亿 |
| 现金流入 | 74.62 亿 | 2.97 亿 | 7.82 亿 | 13.39 亿 | 11.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 74.22 亿 | 2.18 亿 | 7.45 亿 | 12.95 亿 | 10.64 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 125.93 万 | 0.46 亿 | 92.29 万 | 0.23 亿 | 0.22 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 65.18 亿 | 6.5 亿 | 16.59 亿 | 25.78 亿 | 23.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.67 亿 | 3.87 亿 | 2.72 亿 | 3.05 亿 | 2.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 61.5 亿 | 2.63 亿 | 13.87 亿 | 22.73 亿 | 20.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.24 亿 | -1.73 亿 | -493.42 万 | 3.38 亿 | 8.87 亿 |
| 现金流入 | 4.0 亿 | 0.16 亿 | 2.48 亿 | 11.31 亿 | 17.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.24 亿 | 1.89 亿 | 2.53 亿 | 7.93 亿 | 8.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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