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中炬高新现金流表

9.74亿

营业现金流

-11.78亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

中炬高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.86 亿 1.55 亿 3.88 亿 5.4 亿 5.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.01 亿 12.12 亿 6.78 亿 8.42 亿 9.74 亿
现金流入 57.64 亿 60.07 亿 61.31 亿 57.7 亿 59.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.29 亿 59.41 亿 60.29 亿 57.02 亿 58.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.62 亿 0.79 亿 0.68 亿 0.83 亿
现金流出 47.63 亿 47.94 亿 54.53 亿 49.28 亿 49.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.32 亿 34.26 亿 41.44 亿 36.34 亿 36.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.63 亿 6.61 亿 6.58 亿 6.96 亿 7.08 亿
-支付的各项税费 4.52 亿 3.94 亿 3.54 亿 3.35 亿 3.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.16 亿 3.13 亿 2.97 亿 2.63 亿 2.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.25 亿 9.44 亿 -3.53 亿 -8.77 亿 -11.78 亿
现金流入 71.42 亿 74.62 亿 2.97 亿 7.82 亿 13.42 亿
+收回投资收到的现金 70.82 亿 74.22 亿 2.18 亿 7.45 亿 13.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.59 亿 0.39 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 151.8 万 125.93 万 0.46 亿 92.29 万 170.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 82.67 亿 65.18 亿 6.5 亿 16.59 亿 25.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.28 亿 3.67 亿 3.87 亿 2.72 亿 2.44 亿
-投资支付的现金 79.39 亿 61.5 亿 2.63 亿 13.87 亿 22.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.07 亿 -19.24 亿 -1.73 亿 -493.42 万 -0.56 亿
现金流入 5.6 亿 4.0 亿 0.16 亿 2.48 亿 6.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.6 亿 4.0 亿 0.0 元 2.48 亿 5.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 1.69 亿
现金流出 9.67 亿 23.24 亿 1.89 亿 2.53 亿 7.35 亿
-偿还债务所支付的现金 7.1 亿 7.6 亿 0.0 元 2.5 亿 3.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.57 亿 5.62 亿 1.87 亿 78.57 万 2.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 250.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.92 万 10.02 亿 214.81 万 181.0 万 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 49.75 万 -6,167.0 元 13.69 万 12.11 万 5.68 万
现金及现金等价物净增加额 -5.31 亿 2.33 亿 1.52 亿 -0.4 亿 -2.6 亿
期末现金及现金等价物余额 1.55 亿 3.88 亿 5.4 亿 5.0 亿 2.4 亿


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