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退市海医现金流表

-1.35亿

营业现金流

1.12亿

投资现金流

-9.27百万

融资现金流

现金流表详细项

退市海医现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.26 亿 0.15 亿 3.79 亿 4.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.74 亿 -0.35 亿 -1.27 亿 -1.35 亿
现金流入 0.6 亿 0.33 亿 0.99 亿 1.3 亿 1.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.58 亿 0.32 亿 0.95 亿 1.18 亿 1.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 207.81 万 66.93 万 380.49 万 0.12 亿 0.11 亿
现金流出 1.3 亿 1.07 亿 1.34 亿 2.56 亿 2.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.25 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.69 亿 0.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.78 亿 0.73 亿 0.62 亿 0.74 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 684.37 万 24.83 万 22.21 万 269.09 万 341.54 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.16 亿 0.38 亿 1.1 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 18.39 亿 0.26 亿 -1.16 亿 2.14 亿 1.12 亿
现金流入 23.97 亿 0.96 亿 1.84 亿 10.47 亿 5.77 亿
+收回投资收到的现金 19.52 亿 0.95 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 74.68 万 5,500.0 元 5,500.0 元 5,500.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.19 亿 0.0 元 1.71 亿 1.72 亿 0.86 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 92.21 万 8.75 亿 4.91 亿
现金流出 5.59 亿 0.7 亿 3.0 亿 8.33 亿 4.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.98 亿 0.7 亿 1.68 亿 3.89 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 4.6 亿 0.0 元 1.27 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 489.0 万 4.45 亿 3.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -17.89 亿 0.37 亿 5.14 亿 -0.38 亿 -926.85 万
现金流入 15.99 亿 1.44 亿 8.89 亿 541.38 万 -26.62 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.83 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.5 亿 0.0 元 1.75 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.49 亿 1.44 亿 1.31 亿 541.38 万 -26.62 万
现金流出 33.88 亿 1.07 亿 3.75 亿 0.43 亿 900.22 万
-偿还债务所支付的现金 16.3 亿 250.0 万 375.0 万 0.1 亿 0.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 249.31 万 825.59 万 0.14 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.13 亿 1.02 亿 3.63 亿 0.18 亿 -0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,694.0 元 0.0 元 411.0 元 -7,475.0 元 -2,589.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 -0.1 亿 3.63 亿 0.5 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.15 亿 3.79 亿 4.28 亿 3.96 亿


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