退市海医现金流表
-1.35亿
营业现金流
1.12亿
投资现金流
-9.27百万
融资现金流
现金流表详细项
| 退市海医现金流表 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.47 亿 | 0.26 亿 | 0.15 亿 | 3.79 亿 | 4.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -0.74 亿 | -0.35 亿 | -1.27 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 0.33 亿 | 0.99 亿 | 1.3 亿 | 1.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.58 亿 | 0.32 亿 | 0.95 亿 | 1.18 亿 | 1.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 207.81 万 | 66.93 万 | 380.49 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 1.3 亿 | 1.07 亿 | 1.34 亿 | 2.56 亿 | 2.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.25 亿 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 0.69 亿 | 0.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 0.73 亿 | 0.62 亿 | 0.74 亿 | 0.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 684.37 万 | 24.83 万 | 22.21 万 | 269.09 万 | 341.54 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.38 亿 | 1.1 亿 | 1.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.39 亿 | 0.26 亿 | -1.16 亿 | 2.14 亿 | 1.12 亿 |
| 现金流入 | 23.97 亿 | 0.96 亿 | 1.84 亿 | 10.47 亿 | 5.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.52 亿 | 0.95 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 74.68 万 | 5,500.0 元 | 5,500.0 元 | 5,500.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.19 亿 | 0.0 元 | 1.71 亿 | 1.72 亿 | 0.86 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 92.21 万 | 8.75 亿 | 4.91 亿 |
| 现金流出 | 5.59 亿 | 0.7 亿 | 3.0 亿 | 8.33 亿 | 4.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.98 亿 | 0.7 亿 | 1.68 亿 | 3.89 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.6 亿 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 489.0 万 | 4.45 亿 | 3.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.89 亿 | 0.37 亿 | 5.14 亿 | -0.38 亿 | -926.85 万 |
| 现金流入 | 15.99 亿 | 1.44 亿 | 8.89 亿 | 541.38 万 | -26.62 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 33.88 亿 | 1.07 亿 | 3.75 亿 | 0.43 亿 | 900.22 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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