*ST美讯(600898)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

*ST美讯现金流表

3.73百万

营业现金流

-1.24百万

投资现金流

-6.82百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST美讯现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.13 亿	2.32 亿	1.36 亿	0.7 亿	301.96 万
经营活动产生的现金流量净额	0.14 亿	-3.5 亿	-508.16 万	-0.45 亿	373.24 万
现金流入	10.32 亿	3.51 亿	2.83 亿	0.61 亿	1.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	8.36 亿	2.82 亿	2.03 亿	0.55 亿	0.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.96 亿	0.68 亿	0.45 亿	556.63 万	0.79 亿
现金流出	10.18 亿	7.0 亿	2.88 亿	1.05 亿	0.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.5 亿	4.09 亿	1.58 亿	0.33 亿	0.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.72 亿	0.66 亿	0.72 亿	0.46 亿	0.28 亿
-支付的各项税费	0.11 亿	1.11 亿	486.45 万	334.32 万	73.66 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.85 亿	1.14 亿	0.53 亿	0.23 亿	0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额	10.1 亿	1.0 亿	-0.2 亿	-213.76 万	-123.75 万
现金流入	10.11 亿	1.39 亿	1.3 万	659.0 元	0.0 元
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5,481.0 元	2.64 万	1.3 万	659.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10.1 亿	1.39 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	100.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	127.32 万	0.38 亿	0.2 亿	213.83 万	123.75 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127.32 万	0.38 亿	0.2 亿	213.83 万	123.75 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-8.04 亿	1.54 亿	-0.41 亿	-0.2 亿	-682.02 万
现金流入	3.96 亿	2.5 亿	1.36 亿	0.78 亿	0.68 亿
+吸收投资收到的现金	0.15 亿	1.6 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.15 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	3.63 亿	0.9 亿	1.35 亿	0.78 亿	0.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.18 亿	0.0 元	51.52 万	1.66 万	1.66 万
现金流出	12.0 亿	0.96 亿	1.77 亿	0.98 亿	0.75 亿
-偿还债务所支付的现金	10.7 亿	0.76 亿	1.63 亿	0.88 亿	0.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.41 亿	549.59 万	515.14 万	601.33 万	351.93 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.89 亿	0.15 亿	920.55 万	408.93 万	322.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-4.84 万	-2.39 万	-5.21 万	738.0 元	-1.43 万
现金及现金等价物净增加额	2.19 亿	-0.96 亿	-0.66 亿	-0.67 亿	-433.97 万
期末现金及现金等价物余额	2.32 亿	1.36 亿	0.7 亿	301.96 万	-132.01 万

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