江苏金租现金流表
5.95亿
营业现金流
-7.41亿
投资现金流
7.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏金租现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.02 亿 | 6.3 亿 | 40.51 亿 | 32.8 亿 | 28.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.8 亿 | 10.27 亿 | -2.13 亿 | 27.3 亿 | 5.95 亿 |
| 现金流入 | 452.48 亿 | 623.17 亿 | 684.6 亿 | 801.76 亿 | 894.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 4.32 亿 | 2.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 373.27 亿 | 491.17 亿 | 684.44 亿 | 0.78 亿 | -499.85 亿 |
| 现金流出 | 463.28 亿 | 612.89 亿 | 686.74 亿 | 774.46 亿 | 888.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47 亿 | 2.38 亿 | 2.71 亿 | 3.21 亿 | 3.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.37 亿 | 8.89 亿 | 9.54 亿 | 10.11 亿 | 11.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 16.4 亿 | 21.71 亿 | 24.29 亿 | 23.38 亿 | 28.64 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 435.04 亿 | 579.91 亿 | 650.2 亿 | 2.71 亿 | -530.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -1.94 亿 | -2.02 亿 | -2.53 亿 | -7.41 亿 |
| 现金流入 | 5.58 万 | -- | 7.75 万 | 16.24 万 | -- |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.58 万 | 0.0 元 | 7.75 万 | 16.24 万 | 19.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.44 亿 | 1.94 亿 | 2.02 亿 | 2.53 亿 | 7.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 1.94 亿 | 2.02 亿 | 2.53 亿 | 7.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.52 亿 | 25.78 亿 | -3.61 亿 | -29.13 亿 | 7.22 亿 |
| 现金流入 | 31.13 亿 | 89.95 亿 | 15.0 亿 | 15.0 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.5 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | 30.0 亿 | 89.95 亿 | 15.0 亿 | 15.0 亿 | 85.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.61 亿 | 64.17 亿 | 18.61 亿 | 44.13 亿 | 82.28 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.51 亿 | 50.93 亿 | 5.0 亿 | 30.0 亿 | 65.0 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.39 亿 | 13.12 亿 | 13.54 亿 | 14.04 亿 | 17.11 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.71 亿 | 0.13 亿 | 628.07 万 | 645.0 万 | 0.13 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 882.85 万 | 546.78 万 | -326.88 万 | -0.3 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.28 亿 | 34.21 亿 | -7.71 亿 | -4.39 亿 | 5.46 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.3 亿 | 40.51 亿 | 32.8 亿 | 28.41 亿 | 33.87 亿 |
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