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财达证券现金流表

75.06亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-32.56亿

融资现金流

现金流表详细项

财达证券现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 117.43 亿 137.21 亿 146.47 亿 139.43 亿 136.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.37 亿 -0.91 亿 6.18 亿 -6.76 亿 75.06 亿
现金流入 58.64 亿 68.36 亿 40.05 亿 37.59 亿 116.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
+收取利息、手续费及佣金的现金 20.08 亿 22.49 亿 22.25 亿 20.6 亿 21.43 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 19.3 亿 16.25 亿 12.05 亿 1.96 亿 12.66 亿
现金流出 49.27 亿 69.26 亿 33.87 亿 44.34 亿 41.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.25 亿 8.21 亿 8.7 亿 8.71 亿 8.87 亿
-支付的各项税费 2.5 亿 4.85 亿 3.03 亿 3.44 亿 1.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 4.87 亿 5.73 亿 5.0 亿 5.21 亿 4.65 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 35.66 亿 50.48 亿 17.14 亿 26.98 亿 12.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -1.0 亿 -0.98 亿 -1.3 亿 -1.0 亿
现金流入 15.5 万 20.65 万 144.29 万 34.12 万 27.37 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.5 万 20.65 万 144.29 万 34.12 万 27.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 1.0 亿 0.99 亿 1.3 亿 1.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 1.0 亿 0.99 亿 1.3 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 11.1 亿 11.17 亿 -12.26 亿 4.72 亿 -32.56 亿
现金流入 79.8 亿 64.95 亿 49.84 亿 59.82 亿 29.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 18.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 79.8 亿 46.8 亿 49.84 亿 59.82 亿 29.82 亿
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 68.7 亿 53.77 亿 62.11 亿 55.1 亿 62.38 亿
-偿还债务所支付的现金 61.79 亿 46.8 亿 54.7 亿 50.0 亿 55.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.92 亿 6.58 亿 6.79 亿 4.64 亿 6.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.39 亿 0.62 亿 0.46 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -336.68 万 -131.6 万 220.09 万 42.39 万 -59.47 万
现金及现金等价物净增加额 19.78 亿 9.26 亿 -7.04 亿 -3.33 亿 41.49 亿
期末现金及现金等价物余额 137.21 亿 146.47 亿 139.43 亿 136.11 亿 177.6 亿


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