华安证券现金流表
53.6亿
营业现金流
-8.19亿
投资现金流
22.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华安证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 143.66 亿 | 182.17 亿 | 218.1 亿 | 210.39 亿 | 190.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.68 亿 | 126.84 万 | -2.15 亿 | -49.72 亿 | 53.6 亿 |
| 现金流入 | 71.96 亿 | 153.08 亿 | 68.88 亿 | 59.74 亿 | 174.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 30.33 亿 | 48.58 亿 | 44.41 亿 | 37.72 亿 | 40.77 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.11 亿 | 23.08 亿 | 4.79 亿 | 3.13 亿 | 1.51 亿 |
| 现金流出 | 78.64 亿 | 153.07 亿 | 71.04 亿 | 109.47 亿 | 120.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.06 亿 | 10.49 亿 | 11.42 亿 | 11.38 亿 | 11.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.4 亿 | 7.02 亿 | 6.58 亿 | 4.42 亿 | 3.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 5.87 亿 | 9.14 亿 | 7.89 亿 | 7.28 亿 | 9.74 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.1 亿 | 6.48 亿 | 0.24 亿 | 5.86 亿 | 4.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.1 亿 | -6.12 亿 | -7.7 亿 | -4.58 亿 | -8.19 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 | 2.62 亿 | 1.29 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 89.1 万 | 1.87 亿 | 0.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 162.73 万 | 69.56 万 | 135.41 万 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.25 亿 | 6.26 亿 | 7.87 亿 | 7.2 亿 | 9.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.06 亿 | 2.29 亿 | 2.95 亿 | 3.28 亿 | 2.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.19 亿 | 3.97 亿 | 4.92 亿 | 3.93 亿 | 7.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55.31 亿 | 42.08 亿 | 1.92 亿 | 34.61 亿 | 22.99 亿 |
| 现金流入 | 152.0 亿 | 158.73 亿 | 107.93 亿 | 147.86 亿 | 194.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 39.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 152.0 亿 | 119.11 亿 | 107.93 亿 | 147.86 亿 | 194.82 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 96.7 亿 | 116.65 亿 | 106.01 亿 | 113.25 亿 | 171.83 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 88.89 亿 | 105.75 亿 | 95.53 亿 | 102.76 亿 | 160.36 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.52 亿 | 8.71 亿 | 8.99 亿 | 9.2 亿 | 10.64 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 2.19 亿 | 1.49 亿 | 1.29 亿 | 0.83 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -173.25 万 | -377.96 万 | 0.22 亿 | 603.37 万 | -855.64 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38.51 亿 | 35.93 亿 | -7.71 亿 | -19.64 亿 | 68.31 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 182.17 亿 | 218.1 亿 | 210.39 亿 | 190.76 亿 | 259.07 亿 |
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