中泰证券现金流表
167.4亿
营业现金流
-43.62亿
投资现金流
-76.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中泰证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 449.67 亿 | 556.36 亿 | 644.91 亿 | 602.93 亿 | 808.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.72 亿 | 165.2 亿 | -7.24 亿 | 277.16 亿 | 167.4 亿 |
| 现金流入 | 343.96 亿 | 450.29 亿 | 204.88 亿 | 496.14 亿 | 452.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 128.43 亿 | 118.6 亿 | 125.1 亿 | 128.9 亿 | 130.64 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 36.39 亿 | 49.5 亿 | 47.09 亿 | 22.38 亿 | 27.59 亿 |
| 现金流出 | 321.24 亿 | 285.09 亿 | 212.13 亿 | 218.98 亿 | 284.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.67 亿 | 50.04 亿 | 54.94 亿 | 54.99 亿 | 56.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.04 亿 | 12.36 亿 | 10.09 亿 | 7.31 亿 | 7.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 35.5 亿 | 31.61 亿 | 27.41 亿 | 31.9 亿 | 32.7 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 135.6 亿 | 73.68 亿 | 42.76 亿 | 68.65 亿 | 67.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | -64.27 亿 | 8.97 亿 | -71.75 亿 | -43.62 亿 |
| 现金流入 | 23.46 亿 | 9.72 亿 | 21.29 亿 | 8.4 亿 | 31.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.36 亿 | 0.0 元 | 10.85 亿 | 0.0 元 | 21.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.1 亿 | 9.64 亿 | 10.26 亿 | 8.4 亿 | 9.86 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.22 亿 | 803.61 万 | 0.18 亿 | 41.77 万 | 37.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24.97 亿 | 74.0 亿 | 12.32 亿 | 80.15 亿 | 75.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.97 亿 | 17.01 亿 | 9.38 亿 | 4.12 亿 | 4.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 56.99 亿 | 0.0 元 | 76.03 亿 | 71.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.64 亿 | -12.88 亿 | -43.73 亿 | 0.72 亿 | -76.57 亿 |
| 现金流入 | 459.65 亿 | 454.75 亿 | 377.24 亿 | 455.28 亿 | 387.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 374.0 亿 | 467.63 亿 | 420.97 亿 | 454.56 亿 | 463.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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