中泰证券现金流表
260.6亿
营业现金流
-47.96亿
投资现金流
-63.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中泰证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 369.94 亿 | 449.67 亿 | 556.36 亿 | 644.91 亿 | 602.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.49 亿 | 22.72 亿 | 165.2 亿 | -7.24 亿 | 260.6 亿 |
| 现金流入 | 348.13 亿 | 343.96 亿 | 450.29 亿 | 204.88 亿 | 481.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 114.79 亿 | 128.43 亿 | 118.6 亿 | 125.1 亿 | 120.08 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 62.83 亿 | 36.39 亿 | 49.5 亿 | 47.09 亿 | 28.64 亿 |
| 现金流出 | 326.64 亿 | 321.24 亿 | 285.09 亿 | 212.13 亿 | 221.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.27 亿 | 43.67 亿 | 50.04 亿 | 54.94 亿 | 55.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.74 亿 | 16.04 亿 | 12.36 亿 | 10.09 亿 | 7.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 31.87 亿 | 35.5 亿 | 31.61 亿 | 27.41 亿 | 26.17 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 38.06 亿 | 135.6 亿 | 73.68 亿 | 42.76 亿 | 72.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.7 亿 | -1.51 亿 | -64.27 亿 | 8.97 亿 | -47.96 亿 |
| 现金流入 | 19.8 亿 | 23.46 亿 | 9.72 亿 | 21.29 亿 | -5.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.65 亿 | 6.36 亿 | 0.0 元 | 10.85 亿 | -18.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.79 亿 | 14.1 亿 | 9.64 亿 | 10.26 亿 | 12.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.36 亿 | 0.22 亿 | 803.61 万 | 0.18 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.1 亿 | 24.97 亿 | 74.0 亿 | 12.32 亿 | 42.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.1 亿 | 24.97 亿 | 17.01 亿 | 9.38 亿 | 3.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 56.99 亿 | 0.0 元 | 38.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.93 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41.31 亿 | 85.64 亿 | -12.88 亿 | -43.73 亿 | -63.2 亿 |
| 现金流入 | 790.92 亿 | 459.65 亿 | 454.75 亿 | 377.24 亿 | 422.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 29.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 494.35 亿 | 454.42 亿 | 380.95 亿 | 351.31 亿 | 376.55 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 267.33 亿 | 5.22 亿 | 43.8 亿 | 25.93 亿 | 25.85 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 亿 | 0.0 元 | 20.0 亿 |
| 现金流出 | 749.61 亿 | 374.0 亿 | 467.63 亿 | 420.97 亿 | 485.61 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 667.39 亿 | 344.66 亿 | 438.43 亿 | 395.16 亿 | 461.13 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.84 亿 | 27.24 亿 | 26.25 亿 | 23.77 亿 | 22.75 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 60.38 亿 | 2.11 亿 | 2.96 亿 | 2.04 亿 | 1.73 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.77 亿 | -0.17 亿 | 0.5 亿 | 290.35 万 | 0.97 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 79.73 亿 | 106.69 亿 | 88.55 亿 | -41.97 亿 | 150.4 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 449.67 亿 | 556.36 亿 | 644.91 亿 | 602.93 亿 | 753.33 亿 |
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