江苏银行现金流表
165.68亿
营业现金流
-2,236.79亿
投资现金流
2,181.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 江苏银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 513.84 亿 | 685.87 亿 | 903.56 亿 | 639.54 亿 | 695.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192.84 亿 | 717.72 亿 | -38.13 亿 | 2,135.99 亿 | 165.68 亿 |
| 现金流入 | 2,658.1 亿 | 3,708.94 亿 | 3,772.15 亿 | 5,747.46 亿 | 4,365.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,099.34 亿 | 1,968.47 亿 | 1,925.73 亿 | 3,715.81 亿 | 1,647.9 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 830.89 亿 | 1,010.79 亿 | 1,008.12 亿 | 1,155.03 亿 | 1,184.34 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.82 亿 | 23.03 亿 | 13.24 亿 | 28.77 亿 | 510.04 亿 |
| 现金流出 | 2,850.94 亿 | 2,991.23 亿 | 3,810.28 亿 | 3,611.47 亿 | 4,200.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.63 亿 | 75.88 亿 | 82.05 亿 | 89.96 亿 | 101.65 亿 |
| -支付的各项税费 | 80.16 亿 | 119.14 亿 | 143.58 亿 | 142.27 亿 | 130.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1,698.72 亿 | 2,074.28 亿 | 2,142.34 亿 | 2,165.1 亿 | 2,324.05 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 126.9 亿 | 0.0 元 | 125.2 亿 | 51.47 亿 | -11.63 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 405.93 亿 | 420.24 亿 | 468.97 亿 | 546.9 亿 | 649.04 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 104.43 亿 | 112.66 亿 | 180.86 亿 | 237.48 亿 | 96.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338.77 亿 | -494.92 亿 | -480.87 亿 | -1,220.89 亿 | -2,236.79 亿 |
| 现金流入 | 24,436.98 亿 | 21,004.55 亿 | 11,488.12 亿 | 23,258.74 亿 | 29,300.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24,184.27 亿 | 20,747.41 亿 | 11,125.27 亿 | 22,931.26 亿 | 28,943.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 248.7 亿 | 253.59 亿 | 360.67 亿 | 326.63 亿 | 357.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.02 亿 | 3.55 亿 | 2.18 亿 | 0.86 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 24,775.76 亿 | 21,499.47 亿 | 11,968.99 亿 | 24,479.64 亿 | 31,537.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.4 亿 | 31.28 亿 | 8.48 亿 | 26.58 亿 | 15.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 24,768.35 亿 | 21,468.19 亿 | 11,960.51 亿 | 24,453.06 亿 | 31,522.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 714.3 亿 | 4.2 亿 | 245.47 亿 | -859.75 亿 | 2,181.35 亿 |
| 现金流入 | 5,048.42 亿 | 4,614.93 亿 | 6,744.14 亿 | 7,713.9 亿 | 12,719.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 147.72 亿 | 11.89 亿 | 0.0 元 | 6.4 亿 | 306.4 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 4,700.73 亿 | 4,603.03 亿 | 6,744.14 亿 | 7,707.5 亿 | 12,413.35 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 199.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4,334.12 亿 | 4,610.73 亿 | 6,498.67 亿 | 8,573.65 亿 | 10,538.41 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4,267.6 亿 | 4,517.0 亿 | 6,388.6 亿 | 8,446.14 亿 | 10,402.74 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.52 亿 | 89.41 亿 | 105.65 亿 | 122.06 亿 | 130.07 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.32 亿 | 4.42 亿 | 5.44 亿 | 5.6 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -10.66 亿 | -9.3 亿 | 9.5 亿 | 0.81 亿 | -2.4 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 172.03 亿 | 217.69 亿 | -264.03 亿 | 56.15 亿 | 107.84 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 685.87 亿 | 903.56 亿 | 639.54 亿 | 695.69 亿 | 803.53 亿 |
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