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永安期货现金流表

-71.14亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

-3.55亿

融资现金流

现金流表详细项

永安期货现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 159.7 亿 195.47 亿 316.02 亿 298.54 亿 240.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 45.45 亿 100.13 亿 -55.86 万 -53.04 亿 -71.14 亿
现金流入 335.82 亿 512.14 亿 438.04 亿 361.56 亿 354.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 256.45 亿 398.92 亿 364.39 亿 266.85 亿 269.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 13.33 亿 16.15 亿 17.14 亿 18.03 亿 14.64 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 50.83 亿 97.07 亿 56.5 亿 76.67 亿 63.44 亿
现金流出 290.37 亿 412.01 亿 438.04 亿 414.59 亿 425.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 258.99 亿 375.73 亿 360.1 亿 254.31 亿 258.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.23 亿 6.76 亿 7.01 亿 6.38 亿 6.23 亿
-支付的各项税费 3.25 亿 3.62 亿 4.58 亿 2.29 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.53 亿 0.65 亿 2.41 亿 3.57 亿 2.83 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 22.37 亿 25.25 亿 63.94 亿 146.08 亿 153.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 792.14 万 0.26 亿 0.53 亿 1.12 亿 -2.62 亿
现金流入 0.37 亿 0.67 亿 0.7 亿 1.39 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 5.77 万 171.44 万 641.87 万 118.44 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.67 亿 0.67 亿 1.33 亿 0.94 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.19 万 1.82 万 127.52 万 10.11 万 8.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.41 亿 0.17 亿 0.28 亿 3.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.41 亿 0.17 亿 0.28 亿 3.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.2 亿 20.4 亿 -18.84 亿 -6.1 亿 -3.55 亿
现金流入 18.36 亿 51.04 亿 15.27 亿 11.1 亿 8.43 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 25.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.71 亿 21.49 亿 15.01 亿 11.1 亿 6.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.65 亿 4.22 亿 0.27 亿 0.0 元 2.28 亿
现金流出 27.56 亿 30.64 亿 34.11 亿 17.2 亿 11.97 亿
-偿还债务所支付的现金 9.51 亿 27.51 亿 28.82 亿 13.34 亿 9.29 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.04 亿 2.47 亿 4.8 亿 3.4 亿 2.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.01 亿 0.66 亿 0.49 亿 0.45 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.56 亿 -0.24 亿 0.84 亿 0.21 亿 -0.27 亿
现金及现金等价物净增加额 35.77 亿 120.55 亿 -17.48 亿 -57.81 亿 -77.58 亿
期末现金及现金等价物余额 195.47 亿 316.02 亿 298.54 亿 240.73 亿 163.15 亿


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