西安银行现金流表
23.82亿
营业现金流
-83.3亿
投资现金流
199.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 西安银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 122.47 亿 | 168.65 亿 | 208.11 亿 | 178.18 亿 | 282.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335.18 亿 | 138.01 亿 | 520.81 亿 | 123.26 亿 | 23.82 亿 |
| 现金流入 | 616.14 亿 | 409.97 亿 | 767.4 亿 | 503.56 亿 | 638.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 385.14 亿 | 216.78 亿 | 514.86 亿 | 0.44 亿 | 537.64 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 142.13 亿 | 151.03 亿 | 143.51 亿 | 165.89 亿 | 173.17 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 9.88 亿 | 41.81 亿 | 0.23 亿 | 8.68 亿 |
| 现金流出 | 280.96 亿 | 271.96 亿 | 246.58 亿 | 380.3 亿 | 614.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.01 亿 | 9.98 亿 | 10.47 亿 | 11.46 亿 | 10.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.11 亿 | 15.93 亿 | 13.02 亿 | 10.35 亿 | 9.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 197.2 亿 | 115.73 亿 | 105.73 亿 | 143.31 亿 | 518.89 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 5.53 亿 | 1.68 亿 | 10.37 亿 | 5.21 亿 | 14.02 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 38.28 亿 | 48.67 亿 | 53.05 亿 | 68.94 亿 | 95.57 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.04 亿 | 20.04 亿 | 5.41 亿 | 10.1 亿 | 24.11 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.94 亿 | -263.48 亿 | -476.1 亿 | 38.35 亿 | -83.3 亿 |
| 现金流入 | 291.72 亿 | 397.01 亿 | 375.38 亿 | 656.53 亿 | 476.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 286.7 亿 | 392.83 亿 | 368.68 亿 | 647.27 亿 | 462.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.0 亿 | 4.09 亿 | 6.63 亿 | 9.18 亿 | 13.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.8 万 | 722.9 万 | 27.7 万 | 311.9 万 | 197.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 323.65 亿 | 660.49 亿 | 851.47 亿 | 618.18 亿 | 559.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 0.64 亿 | 0.4 亿 | 0.49 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 322.84 亿 | 654.85 亿 | 839.07 亿 | 617.69 亿 | 559.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.0 亿 | 12.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257.06 亿 | 164.93 亿 | -74.65 亿 | -33.23 亿 | 199.34 亿 |
| 现金流入 | 536.8 亿 | 793.0 亿 | 721.47 亿 | 884.71 亿 | 1,149.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 793.86 亿 | 628.07 亿 | 796.12 亿 | 917.94 亿 | 949.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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