营业现金流
投资现金流
融资现金流
新天绿能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 23.34 亿 | 18.63 亿 | 75.33 亿 | 71.66 亿 | 32.79 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38.99 亿 | 43.33 亿 | 74.63 亿 | 48.52 亿 | 53.27 亿 |
现金流入 | 130.52 亿 | 149.47 亿 | 218.75 亿 | 218.18 亿 | 243.62 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.51 亿 | 147.3 亿 | 214.6 亿 | 214.51 亿 | 237.27 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 1.02 亿 | 1.1 亿 | 1.94 亿 | 3.1 亿 |
现金流出 | 91.53 亿 | 106.14 亿 | 144.12 亿 | 169.67 亿 | 190.35 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.8 亿 | 89.52 亿 | 122.25 亿 | 148.34 亿 | 165.2 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.1 亿 | 7.02 亿 | 8.32 亿 | 7.29 亿 | 7.92 亿 |
-支付的各项税费 | 5.45 亿 | 7.6 亿 | 10.26 亿 | 11.03 亿 | 12.83 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18 亿 | 2.0 亿 | 3.28 亿 | 3.01 亿 | 4.4 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -98.14 亿 | -73.11 亿 | -76.49 亿 | -64.16 亿 | -68.01 亿 |
现金流入 | 2.42 亿 | 10.61 亿 | 29.5 亿 | 16.41 亿 | 13.95 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.66 亿 | 0.0 元 | 22.89 亿 | 14.3 亿 | 10.2 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.75 亿 | 1.77 亿 | 2.69 亿 | 1.44 亿 | 3.36 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 36.5 万 | 67.56 万 | 984.33 万 | 0.21 亿 | 0.14 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 392.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -11.91 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 8.8 亿 | 3.82 亿 | 0.46 亿 | 0.25 亿 |
现金流出 | 100.56 亿 | 83.73 亿 | 105.99 亿 | 80.57 亿 | 81.96 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98.6 亿 | 79.46 亿 | 72.88 亿 | 65.78 亿 | 66.81 亿 |
-投资支付的现金 | 1.84 亿 | 3.07 亿 | 31.38 亿 | 14.08 亿 | 15.17 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 1.28 亿 | 0.45 亿 | -0.43 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 1.0 亿 | 0.45 亿 | 0.27 亿 | 0.41 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54.38 亿 | 86.49 亿 | -1.76 亿 | -23.1 亿 | -0.85 亿 |
现金流入 | 160.45 亿 | 202.84 亿 | 132.51 亿 | 130.99 亿 | 143.63 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 4.81 亿 | 3.81 亿 | 5.23 亿 | 1.06 亿 | 4.11 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.81 亿 | 3.81 亿 | 5.23 亿 | 1.06 亿 | 3.35 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 148.97 亿 | 142.78 亿 | 126.86 亿 | 129.93 亿 | 139.52 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.67 亿 | 56.25 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 106.06 亿 | 116.34 亿 | 134.26 亿 | 154.09 亿 | 144.48 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 81.55 亿 | 86.95 亿 | 94.0 亿 | 124.41 亿 | 104.37 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.18 亿 | 21.78 亿 | 26.95 亿 | 26.96 亿 | 27.2 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 3.06 亿 | 2.13 亿 | 4.13 亿 | 4.87 亿 | 3.85 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.33 亿 | 7.62 亿 | 13.31 亿 | 2.72 亿 | 12.9 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 629.77 万 | -97.54 万 | -648.86 万 | -0.12 亿 | -0.11 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.71 亿 | 56.7 亿 | -3.67 亿 | -38.86 亿 | -15.69 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 18.63 亿 | 75.33 亿 | 71.66 亿 | 32.79 亿 | 17.11 亿 |