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新天绿能现金流表

53.27亿

营业现金流

-68.01亿

投资现金流

-0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

新天绿能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.34 亿 18.63 亿 75.33 亿 71.66 亿 32.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 38.99 亿 43.33 亿 74.63 亿 48.52 亿 53.27 亿
现金流入 130.52 亿 149.47 亿 218.75 亿 218.18 亿 243.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 129.51 亿 147.3 亿 214.6 亿 214.51 亿 237.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.94 亿 3.1 亿
现金流出 91.53 亿 106.14 亿 144.12 亿 169.67 亿 190.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 77.8 亿 89.52 亿 122.25 亿 148.34 亿 165.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.1 亿 7.02 亿 8.32 亿 7.29 亿 7.92 亿
-支付的各项税费 5.45 亿 7.6 亿 10.26 亿 11.03 亿 12.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 2.0 亿 3.28 亿 3.01 亿 4.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -98.14 亿 -73.11 亿 -76.49 亿 -64.16 亿 -68.01 亿
现金流入 2.42 亿 10.61 亿 29.5 亿 16.41 亿 13.95 亿
+收回投资收到的现金 0.66 亿 0.0 元 22.89 亿 14.3 亿 10.2 亿
+取得投资收益收到的现金 1.75 亿 1.77 亿 2.69 亿 1.44 亿 3.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 36.5 万 67.56 万 984.33 万 0.21 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 392.16 万 0.0 元 0.0 元 -11.91 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 8.8 亿 3.82 亿 0.46 亿 0.25 亿
现金流出 100.56 亿 83.73 亿 105.99 亿 80.57 亿 81.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98.6 亿 79.46 亿 72.88 亿 65.78 亿 66.81 亿
-投资支付的现金 1.84 亿 3.07 亿 31.38 亿 14.08 亿 15.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.19 亿 1.28 亿 0.45 亿 -0.43 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 1.0 亿 0.45 亿 0.27 亿 0.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 54.38 亿 86.49 亿 -1.76 亿 -23.1 亿 -0.85 亿
现金流入 160.45 亿 202.84 亿 132.51 亿 130.99 亿 143.63 亿
+吸收投资收到的现金 4.81 亿 3.81 亿 5.23 亿 1.06 亿 4.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 4.81 亿 3.81 亿 5.23 亿 1.06 亿 3.35 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 148.97 亿 142.78 亿 126.86 亿 129.93 亿 139.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.67 亿 56.25 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 106.06 亿 116.34 亿 134.26 亿 154.09 亿 144.48 亿
-偿还债务所支付的现金 81.55 亿 86.95 亿 94.0 亿 124.41 亿 104.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.18 亿 21.78 亿 26.95 亿 26.96 亿 27.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 3.06 亿 2.13 亿 4.13 亿 4.87 亿 3.85 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.33 亿 7.62 亿 13.31 亿 2.72 亿 12.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 629.77 万 -97.54 万 -648.86 万 -0.12 亿 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 -4.71 亿 56.7 亿 -3.67 亿 -38.86 亿 -15.69 亿
期末现金及现金等价物余额 18.63 亿 75.33 亿 71.66 亿 32.79 亿 17.11 亿


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