东方证券现金流表
283.54亿
营业现金流
-104.5亿
投资现金流
-29.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 619.4 亿 | 868.53 亿 | 876.87 亿 | 937.58 亿 | 981.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281.96 亿 | -105.78 亿 | 216.17 亿 | 214.59 亿 | 283.54 亿 |
| 现金流入 | 545.13 亿 | 598.01 亿 | 750.89 亿 | 687.85 亿 | 341.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 106.29 亿 | 134.38 亿 | 120.63 亿 | 138.22 亿 | 142.83 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 116.63 亿 | 117.73 亿 | 140.79 亿 | 245.99 亿 | 129.33 亿 |
| 现金流出 | 263.17 亿 | 703.79 亿 | 534.73 亿 | 473.26 亿 | 58.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.56 亿 | 51.7 亿 | 49.4 亿 | 49.85 亿 | 44.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.39 亿 | 12.0 亿 | 12.48 亿 | 7.23 亿 | 4.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 23.61 亿 | 26.8 亿 | 24.14 亿 | 53.34 亿 | 81.08 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 117.03 亿 | 410.53 亿 | 447.36 亿 | 78.28 亿 | 82.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.62 亿 | 184.92 亿 | -160.21 亿 | -130.71 亿 | -104.5 亿 |
| 现金流入 | 69.75 亿 | 190.16 亿 | 57.77 亿 | 55.29 亿 | 161.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.8 亿 | 2.71 亿 | 2.24 亿 | 2.61 亿 | 0.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 38.53 亿 | 43.49 亿 | 36.44 亿 | 35.07 亿 | 36.02 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 1.84 亿 | 2.36 亿 | 2.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.13 亿 | 5.23 亿 | 217.98 亿 | 186.0 亿 | 265.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.49 亿 | 4.43 亿 | 3.07 亿 | 10.94 亿 | 3.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.73 亿 | 0.77 亿 | 0.0 元 | 0.52 亿 | -3.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.9 亿 | 244.93 万 | 214.91 亿 | 0.29 亿 | -6.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.66 亿 | -69.0 亿 | 1.61 亿 | -41.36 亿 | -29.6 亿 |
| 现金流入 | 847.29 亿 | 377.42 亿 | 541.46 亿 | 446.28 亿 | 269.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 亿 | 0.0 元 | 126.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 778.02 亿 | 356.02 亿 | 383.48 亿 | 418.33 亿 | 240.56 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 19.28 亿 | 21.4 亿 | 31.77 亿 | 27.95 亿 | 28.95 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 910.95 亿 | 446.42 亿 | 539.85 亿 | 487.64 亿 | 299.11 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 858.99 亿 | 395.21 亿 | 483.56 亿 | 441.43 亿 | 254.06 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43.85 亿 | 47.48 亿 | 52.52 亿 | 39.2 亿 | 38.11 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 8.11 亿 | 3.73 亿 | 3.77 亿 | 3.0 亿 | 2.87 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -3.79 亿 | -1.81 亿 | 3.15 亿 | 0.98 亿 | 0.7 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 249.13 亿 | 8.33 亿 | 60.71 亿 | 43.5 亿 | 150.13 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 868.53 亿 | 876.87 亿 | 937.58 亿 | 981.08 亿 | 1,131.22 亿 |
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