东方证券现金流表
205.35亿
营业现金流
-281.74亿
投资现金流
20.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 868.53 亿 | 876.87 亿 | 937.58 亿 | 981.08 亿 | 745.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105.78 亿 | 216.17 亿 | 214.59 亿 | 24.75 亿 | 205.35 亿 |
| 现金流入 | 598.01 亿 | 750.89 亿 | 687.85 亿 | 618.69 亿 | 729.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 134.38 亿 | 120.63 亿 | 138.22 亿 | 137.25 亿 | 143.6 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 117.73 亿 | 140.79 亿 | 245.99 亿 | 92.05 亿 | 140.62 亿 |
| 现金流出 | 703.79 亿 | 534.73 亿 | 473.26 亿 | 593.94 亿 | 524.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.7 亿 | 49.4 亿 | 49.85 亿 | 43.87 亿 | 46.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.0 亿 | 12.48 亿 | 7.23 亿 | 10.23 亿 | 10.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 26.8 亿 | 24.14 亿 | 53.34 亿 | 67.89 亿 | 70.6 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 410.53 亿 | 447.36 亿 | 78.28 亿 | 387.92 亿 | 385.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184.92 亿 | -160.21 亿 | -130.71 亿 | -244.66 亿 | -281.74 亿 |
| 现金流入 | 190.16 亿 | 57.77 亿 | 55.29 亿 | 42.9 亿 | 42.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.71 亿 | 2.24 亿 | 2.61 亿 | 1.76 亿 | 1.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 43.49 亿 | 36.44 亿 | 35.07 亿 | 39.52 亿 | 37.09 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 1.84 亿 | 2.36 亿 | 1.62 亿 | 1.62 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.23 亿 | 217.98 亿 | 186.0 亿 | 287.56 亿 | 324.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.43 亿 | 3.07 亿 | 10.94 亿 | 3.0 亿 | 3.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.77 亿 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.25 亿 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 244.93 万 | 214.91 亿 | 0.29 亿 | 567.03 万 | 567.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69.0 亿 | 1.61 亿 | -41.36 亿 | -17.11 亿 | 20.71 亿 |
| 现金流入 | 377.42 亿 | 541.46 亿 | 446.28 亿 | 429.21 亿 | 456.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 126.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 446.42 亿 | 539.85 亿 | 487.64 亿 | 446.32 亿 | 435.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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