岳阳林纸现金流表
2.16亿
营业现金流
-27.75亿
投资现金流
27.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 岳阳林纸现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.17 亿 | 7.51 亿 | 6.24 亿 | 7.09 亿 | 10.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.42 亿 | 7.6 亿 | 10.56 亿 | 7.63 亿 | 2.16 亿 |
| 现金流入 | 73.5 亿 | 95.24 亿 | 95.36 亿 | 92.44 亿 | 96.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 68.67 亿 | 90.63 亿 | 89.84 亿 | 86.95 亿 | 91.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.51 亿 | 3.38 亿 | 4.53 亿 | 3.83 亿 | 4.03 亿 |
| 现金流出 | 70.08 亿 | 87.64 亿 | 84.8 亿 | 84.8 亿 | 94.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.51 亿 | 70.1 亿 | 71.79 亿 | 67.74 亿 | 77.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.29 亿 | 5.39 亿 | 5.22 亿 | 5.8 亿 | 6.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.55 亿 | 4.51 亿 | 3.66 亿 | 5.09 亿 | 4.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.73 亿 | 7.64 亿 | 4.13 亿 | 6.17 亿 | 6.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.53 亿 | -2.59 亿 | -8.84 亿 | -29.72 亿 | -27.75 亿 |
| 现金流入 | 0.27 亿 | 0.13 亿 | 0.29 亿 | 8.6 亿 | 9.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 73.95 万 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 270.0 万 | 511.95 万 | 252.63 万 | 0.54 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2,200.0 元 | 763.44 万 | 417.4 万 | 3.7 亿 | 6.1 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.55 亿 | -0.87 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 761.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.81 亿 | 3.81 亿 |
| 现金流出 | 2.81 亿 | 2.71 亿 | 9.13 亿 | 38.32 亿 | 36.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.78 亿 | 2.67 亿 | 9.13 亿 | 19.31 亿 | 16.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 394.8 万 | 0.0 元 | 3.7 亿 | 3.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.51 亿 | 12.78 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.8 亿 | 3.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -6.27 亿 | -0.98 亿 | 25.68 亿 | 27.71 亿 |
| 现金流入 | 34.43 亿 | 39.14 亿 | 37.31 亿 | 93.23 亿 | 98.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 34.91 亿 | 45.4 亿 | 38.29 亿 | 67.55 亿 | 70.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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