博汇纸业现金流表
14.4亿
营业现金流
-5.03亿
投资现金流
-10.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博汇纸业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.36 亿 | 3.51 亿 | 5.95 亿 | 5.3 亿 | 7.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.96 亿 | 36.45 亿 | 1.8 亿 | 21.19 亿 | 14.4 亿 |
| 现金流入 | 129.54 亿 | 147.07 亿 | 183.01 亿 | 172.75 亿 | 159.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.09 亿 | 145.91 亿 | 181.1 亿 | 166.26 亿 | 157.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 1.16 亿 | 1.82 亿 | 3.74 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流出 | 93.57 亿 | 110.63 亿 | 181.21 亿 | 151.57 亿 | 144.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.98 亿 | 88.26 亿 | 149.91 亿 | 132.09 亿 | 125.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.37 亿 | 5.82 亿 | 8.19 亿 | 8.61 亿 | 8.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.27 亿 | 8.49 亿 | 12.86 亿 | 2.42 亿 | 1.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.95 亿 | 8.05 亿 | 10.25 亿 | 8.44 亿 | 9.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.28 亿 | -3.07 亿 | -14.58 亿 | -2.72 亿 | -5.03 亿 |
| 现金流入 | 933.67 万 | 0.15 亿 | 0.43 亿 | 2.69 亿 | 1.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 289.86 万 | 1.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 869.57 万 | 844.04 万 | 377.62 万 | 0.0 元 | 4.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.11 万 | 667.67 万 | 1,462.0 元 | 2.66 亿 | 39.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -488.41 万 |
| 现金流出 | 3.37 亿 | 3.23 亿 | 15.01 亿 | 5.41 亿 | 6.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 亿 | 3.08 亿 | 15.01 亿 | 5.41 亿 | 5.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -75.5 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.52 亿 | -30.92 亿 | 11.89 亿 | -12.8 亿 | -10.92 亿 |
| 现金流入 | 107.41 亿 | 117.49 亿 | 155.35 亿 | 114.35 亿 | 144.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 139.93 亿 | 148.41 亿 | 143.46 亿 | 127.15 亿 | 155.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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