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博汇纸业现金流表

13.12亿

营业现金流

-4.4亿

投资现金流

-2.81亿

融资现金流

现金流表详细项

博汇纸业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.36 亿 3.51 亿 5.95 亿 5.3 亿 10.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 35.96 亿 36.45 亿 1.8 亿 21.19 亿 13.12 亿
现金流入 129.54 亿 147.07 亿 183.01 亿 172.75 亿 157.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 129.09 亿 145.91 亿 181.1 亿 166.26 亿 155.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 1.16 亿 1.82 亿 3.74 亿 3.3 亿
现金流出 93.57 亿 110.63 亿 181.21 亿 151.57 亿 144.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 81.98 亿 88.26 亿 149.91 亿 132.09 亿 124.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.37 亿 5.82 亿 8.19 亿 8.61 亿 8.51 亿
-支付的各项税费 2.27 亿 8.49 亿 12.86 亿 2.42 亿 2.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.95 亿 8.05 亿 10.25 亿 8.44 亿 9.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.28 亿 -3.07 亿 -14.58 亿 -2.72 亿 -4.4 亿
现金流入 933.67 万 0.15 亿 0.43 亿 2.69 亿 1.89 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 289.86 万 289.86 万
+取得投资收益收到的现金 869.57 万 844.04 万 377.62 万 0.0 元 41.19 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 64.11 万 667.67 万 1,462.0 元 2.66 亿 1.67 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿
现金流出 3.37 亿 3.23 亿 15.01 亿 5.41 亿 6.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.37 亿 3.08 亿 15.01 亿 5.41 亿 6.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -32.52 亿 -30.92 亿 11.89 亿 -12.8 亿 -2.81 亿
现金流入 107.41 亿 117.49 亿 155.35 亿 114.35 亿 131.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 68.49 亿 65.04 亿 90.07 亿 69.21 亿 93.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 38.92 亿 52.45 亿 65.29 亿 45.13 亿 37.55 亿
现金流出 139.93 亿 148.41 亿 143.46 亿 127.15 亿 134.17 亿
-偿还债务所支付的现金 87.87 亿 85.03 亿 71.27 亿 73.17 亿 72.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.43 亿 4.66 亿 8.21 亿 4.06 亿 4.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 46.63 亿 58.72 亿 63.97 亿 49.92 亿 57.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -136.9 万 -199.6 万 0.24 亿 -498.58 万 -899.53 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 2.44 亿 -0.65 亿 5.61 亿 5.82 亿
期末现金及现金等价物余额 3.51 亿 5.95 亿 5.3 亿 10.91 亿 16.73 亿


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