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北矿科技现金流表

1.33亿

营业现金流

-3.13亿

投资现金流

0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

北矿科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.03 亿 2.03 亿 2.45 亿 4.06 亿 4.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 0.42 亿 0.94 亿 1.63 亿 1.33 亿
现金流入 4.39 亿 5.66 亿 9.32 亿 10.84 亿 11.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.09 亿 5.44 亿 8.66 亿 10.4 亿 11.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.22 亿 0.52 亿 0.45 亿 0.54 亿
现金流出 4.2 亿 5.24 亿 8.38 亿 9.21 亿 10.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.6 亿 3.56 亿 5.98 亿 6.72 亿 7.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.95 亿 1.07 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.65 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.29 亿 0.42 亿 0.63 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.32 亿 0.6 亿 0.4 亿 0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -633.75 万 -1.94 亿 0.26 亿 -1.46 亿 -3.13 亿
现金流入 1.77 万 0.19 亿 4.89 亿 135.22 万 1.07 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.86 亿 0.0 元 1.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 282.21 万 135.0 万 155.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.77 万 0.19 亿 9,271.0 元 2,150.0 元 1,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 635.52 万 2.12 亿 4.63 亿 1.48 亿 4.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 635.52 万 0.44 亿 1.45 亿 0.97 亿 0.44 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.68 亿 3.18 亿 0.5 亿 4.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 67.51 万 -0.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 1.72 亿 0.41 亿 -0.11 亿 0.36 亿
现金流入 0.0 元 1.87 亿 0.68 亿 0.0 元 0.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.87 亿 0.68 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.15 亿 0.27 亿 0.11 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 465.63 万 532.73 万 829.58 万 949.44 万 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 748.0 万 964.27 万 0.18 亿 170.12 万 153.07 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -34.09 万 -41.29 万 93.93 万 21.06 万 67.87 万
现金及现金等价物净增加额 16.76 万 0.2 亿 1.62 亿 538.08 万 -1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.03 亿 2.23 亿 4.06 亿 4.12 亿 2.69 亿


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