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开滦股份现金流表

4.21亿

营业现金流

-5.96亿

投资现金流

-23.37亿

融资现金流

现金流表详细项

开滦股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 56.17 亿 72.05 亿 92.35 亿 72.89 亿 66.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.51 亿 43.78 亿 40.41 亿 5.64 亿 4.21 亿
现金流入 173.84 亿 233.3 亿 270.09 亿 123.96 亿 149.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 172.43 亿 231.95 亿 267.7 亿 121.03 亿 147.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.33 亿 1.67 亿 2.12 亿 1.75 亿
现金流出 155.32 亿 189.52 亿 229.68 亿 118.32 亿 145.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 120.37 亿 145.21 亿 177.82 亿 70.88 亿 100.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 20.61 亿 23.84 亿 28.61 亿 29.18 亿 28.65 亿
-支付的各项税费 11.77 亿 18.33 亿 21.07 亿 15.93 亿 13.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.33 亿 3.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.81 亿 -10.46 亿 -15.56 亿 -10.89 亿 -5.96 亿
现金流入 1.37 亿 3.78 亿 4.83 亿 4.5 亿 4.56 亿
+收回投资收到的现金 0.8 亿 3.17 亿 3.45 亿 3.68 亿 3.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.48 亿 0.61 亿 0.65 亿 0.82 亿 0.66 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.01 万 6,023.0 元 0.73 亿 31.91 万 30.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 899.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.18 亿 14.24 亿 20.38 亿 15.38 亿 10.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.38 亿 10.88 亿 14.29 亿 10.03 亿 10.39 亿
-投资支付的现金 0.81 亿 3.29 亿 6.05 亿 5.13 亿 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 740.28 万 469.61 万 0.22 亿 17.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.32 亿 -15.4 亿 -44.46 亿 -0.85 亿 -23.37 亿
现金流入 54.91 亿 29.58 亿 28.88 亿 49.64 亿 38.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 54.91 亿 29.58 亿 28.88 亿 49.64 亿 38.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 51.58 亿 44.99 亿 73.34 亿 50.49 亿 61.53 亿
-偿还债务所支付的现金 41.13 亿 35.79 亿 49.38 亿 38.97 亿 53.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.2 亿 9.05 亿 11.33 亿 11.08 亿 7.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.51 亿 1.47 亿 1.41 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.26 亿 0.15 亿 12.62 亿 0.44 亿 0.45 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -669.1 万 0.14 亿 0.13 亿 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 15.88 亿 17.85 亿 -19.46 亿 -5.97 亿 -25.21 亿
期末现金及现金等价物余额 72.05 亿 89.9 亿 72.89 亿 66.92 亿 41.71 亿


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