开滦股份现金流表
6.95亿
营业现金流
-6.7亿
投资现金流
-1.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 开滦股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 72.05 亿 | 92.35 亿 | 72.89 亿 | 66.92 亿 | 61.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43.78 亿 | 40.41 亿 | 5.64 亿 | 11.69 亿 | 6.95 亿 |
| 现金流入 | 233.3 亿 | 270.09 亿 | 123.96 亿 | 165.32 亿 | 165.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 231.95 亿 | 267.7 亿 | 121.03 亿 | 162.93 亿 | 163.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.67 亿 | 2.12 亿 | 2.17 亿 | 2.15 亿 |
| 现金流出 | 189.52 亿 | 229.68 亿 | 118.32 亿 | 153.63 亿 | 158.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 145.21 亿 | 177.82 亿 | 70.88 亿 | 106.96 亿 | 113.83 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.84 亿 | 28.61 亿 | 29.18 亿 | 28.77 亿 | 28.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.33 亿 | 21.07 亿 | 15.93 亿 | 13.91 亿 | 12.44 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 2.18 亿 | 2.33 亿 | 4.0 亿 | 3.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.46 亿 | -15.56 亿 | -10.89 亿 | -6.97 亿 | -6.7 亿 |
| 现金流入 | 3.78 亿 | 4.83 亿 | 4.5 亿 | 4.39 亿 | 4.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.17 亿 | 3.45 亿 | 3.68 亿 | 3.9 亿 | 3.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 0.65 亿 | 0.82 亿 | 0.49 亿 | 0.77 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,023.0 元 | 0.73 亿 | 31.91 万 | 5,588.0 元 | 4,288.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.24 亿 | 20.38 亿 | 15.38 亿 | 11.36 亿 | 11.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.88 亿 | 14.29 亿 | 10.03 亿 | 11.24 亿 | 11.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.29 亿 | 6.05 亿 | 5.13 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 740.28 万 | 469.61 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.4 亿 | -44.46 亿 | -0.85 亿 | -10.4 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 29.58 亿 | 28.88 亿 | 49.64 亿 | 34.57 亿 | 46.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.99 亿 | 73.34 亿 | 50.49 亿 | 44.97 亿 | 48.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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