招商证券现金流表
908.96亿
营业现金流
-351.24亿
投资现金流
-261.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 743.39 亿 | 1,036.93 亿 | 1,117.38 亿 | 1,352.85 亿 | 1,462.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.05 亿 | -411.93 亿 | 625.04 亿 | 271.04 亿 | 908.96 亿 |
| 现金流入 | 680.43 亿 | 808.44 亿 | 1,061.38 亿 | 800.0 亿 | 1,260.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 205.43 亿 | 247.01 亿 | 207.38 亿 | 194.93 亿 | 180.29 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 110.32 亿 | 238.24 亿 | 54.4 亿 | 108.67 亿 | 22.25 亿 |
| 现金流出 | 778.48 亿 | 1,220.37 亿 | 436.34 亿 | 528.97 亿 | 351.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.77 亿 | 71.5 亿 | 75.14 亿 | 69.94 亿 | 54.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 39.02 亿 | 37.36 亿 | 29.28 亿 | 17.22 亿 | 10.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 51.76 亿 | 67.46 亿 | 62.9 亿 | 73.79 亿 | 69.46 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 119.23 亿 | 119.36 亿 | 95.82 亿 | 60.34 亿 | 73.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25.21 亿 | 138.13 亿 | -191.3 亿 | -240.95 亿 | -351.24 亿 |
| 现金流入 | 28.95 亿 | 142.26 亿 | 21.03 亿 | 23.58 亿 | 33.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.53 亿 | 115.92 亿 | 720.0 万 | 309.69 万 | 69.69 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 20.4 亿 | 26.32 亿 | 20.94 亿 | 23.5 亿 | 33.05 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 414.1 万 | 414.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.74 亿 | 4.13 亿 | 212.33 亿 | 264.53 亿 | 384.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.74 亿 | 4.13 亿 | 5.6 亿 | 6.08 亿 | 6.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 206.72 亿 | 258.45 亿 | 377.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 373.2 亿 | 357.18 亿 | -210.14 亿 | 77.01 亿 | -261.7 亿 |
| 现金流入 | 1,685.31 亿 | 1,779.29 亿 | 908.42 亿 | 1,378.02 亿 | 1,383.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 148.24 亿 | 0.0 元 | 150.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,526.33 亿 | 1,750.65 亿 | 711.05 亿 | 1,370.82 亿 | 1,367.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 4.09 亿 | 28.64 亿 | 47.37 亿 | 7.2 亿 | 16.55 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,312.11 亿 | 1,422.11 亿 | 1,118.56 亿 | 1,301.0 亿 | 1,645.37 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,234.92 亿 | 1,327.35 亿 | 855.98 亿 | 1,215.17 亿 | 1,556.14 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77.19 亿 | 94.75 亿 | 112.44 亿 | 81.87 亿 | 85.42 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.14 亿 | 0.0 元 | -2.99 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -6.82 亿 | -2.94 亿 | 11.87 亿 | 2.76 亿 | -0.65 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 293.54 亿 | 80.45 亿 | 235.47 亿 | 109.86 亿 | 295.37 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,036.93 亿 | 1,117.38 亿 | 1,352.85 亿 | 1,462.71 亿 | 1,758.08 亿 |
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