招商证券现金流表
108.73亿
营业现金流
117.21亿
投资现金流
-44.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招商证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,036.93 亿 | 1,117.38 亿 | 1,352.85 亿 | 1,462.71 亿 | 1,766.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -411.93 亿 | 625.04 亿 | 271.04 亿 | 547.26 亿 | 108.73 亿 |
| 现金流入 | 808.44 亿 | 1,061.38 亿 | 800.0 亿 | 1,121.65 亿 | 625.92 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 247.01 亿 | 207.38 亿 | 194.93 亿 | 196.38 亿 | 200.02 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 238.24 亿 | 54.4 亿 | 108.67 亿 | 23.98 亿 | -2.1 亿 |
| 现金流出 | 1,220.37 亿 | 436.34 亿 | 528.97 亿 | 574.39 亿 | 517.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.5 亿 | 75.14 亿 | 69.94 亿 | 62.69 亿 | 64.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 37.36 亿 | 29.28 亿 | 17.22 亿 | 12.68 亿 | 15.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 67.46 亿 | 62.9 亿 | 73.79 亿 | 71.89 亿 | 70.54 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 119.36 亿 | 95.82 亿 | 60.34 亿 | 134.31 亿 | 121.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 138.13 亿 | -191.3 亿 | -240.95 亿 | -142.61 亿 | 117.21 亿 |
| 现金流入 | 142.26 亿 | 21.03 亿 | 23.58 亿 | 35.51 亿 | 184.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 115.92 亿 | 720.0 万 | 309.69 万 | 0.0 元 | 149.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.32 亿 | 20.94 亿 | 23.5 亿 | 35.44 亿 | 35.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 414.1 万 | 500.0 万 | 621.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.13 亿 | 212.33 亿 | 264.53 亿 | 178.12 亿 | 67.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.13 亿 | 5.6 亿 | 6.08 亿 | 7.64 亿 | 7.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 206.72 亿 | 258.45 亿 | 170.48 亿 | 60.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 357.18 亿 | -210.14 亿 | 77.01 亿 | -103.58 亿 | -44.31 亿 |
| 现金流入 | 1,779.29 亿 | 908.42 亿 | 1,378.02 亿 | 1,536.23 亿 | 1,528.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,422.11 亿 | 1,118.56 亿 | 1,301.0 亿 | 1,639.81 亿 | 1,572.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号