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重庆钢铁现金流表

16.27亿

营业现金流

-8.19亿

投资现金流

-10.65亿

融资现金流

现金流表详细项

重庆钢铁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.95 亿 46.98 亿 58.32 亿 39.38 亿 18.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.38 亿 56.21 亿 14.7 亿 10.22 亿 16.27 亿
现金流入 243.49 亿 399.85 亿 392.86 亿 510.74 亿 359.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 239.42 亿 395.96 亿 390.72 亿 507.88 亿 357.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.87 亿 1.53 亿 1.98 亿 2.24 亿 2.1 亿
现金流出 230.11 亿 343.64 亿 378.16 亿 500.52 亿 342.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 209.23 亿 318.39 亿 355.57 亿 481.7 亿 326.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.07 亿 14.9 亿 15.25 亿 13.41 亿 12.33 亿
-支付的各项税费 6.06 亿 6.11 亿 4.5 亿 3.93 亿 2.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.76 亿 4.23 亿 2.84 亿 1.48 亿 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.11 亿 -55.36 亿 -21.11 亿 -8.01 亿 -8.19 亿
现金流入 4.4 亿 0.7 亿 6.3 亿 0.15 亿 0.15 亿
+收回投资收到的现金 4.33 亿 0.0 元 6.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 680.3 万 120.9 万 0.29 亿 749.61 万 792.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 762.7 万 167.51 万 673.77 万 673.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 107.31 万 7.31 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.61 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.51 亿 56.06 亿 27.42 亿 8.16 亿 8.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.23 亿 48.91 亿 26.93 亿 8.16 亿 8.33 亿
-投资支付的现金 0.84 亿 6.0 亿 0.49 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8.44 亿 1.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 24.76 亿 10.49 亿 -12.53 亿 -23.27 亿 -10.65 亿
现金流入 42.21 亿 65.2 亿 39.08 亿 24.5 亿 15.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.42 亿 47.74 亿 39.08 亿 24.5 亿 15.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.78 亿 17.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.45 亿 54.71 亿 51.61 亿 47.77 亿 26.55 亿
-偿还债务所支付的现金 12.51 亿 43.06 亿 40.28 亿 25.62 亿 6.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.03 亿 3.46 亿 3.0 亿 2.48 亿 1.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.91 亿 8.19 亿 8.33 亿 19.67 亿 18.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.3 亿
现金及现金等价物净增加额 31.03 亿 11.34 亿 -18.94 亿 -21.06 亿 -2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 46.98 亿 58.32 亿 39.38 亿 18.32 亿 15.45 亿


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