南京银行现金流表
-827.63亿
营业现金流
-1,053.91亿
投资现金流
1,963.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南京银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 361.09 亿 | 262.11 亿 | 241.36 亿 | 432.9 亿 | 389.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299.88 亿 | 1,206.49 亿 | 978.21 亿 | 370.59 亿 | -827.63 亿 |
| 现金流入 | 2,273.17 亿 | 3,036.86 亿 | 3,735.27 亿 | 2,619.58 亿 | 1,466.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,311.63 亿 | 1,404.15 亿 | 2,704.97 亿 | 1,171.48 亿 | 454.6 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 681.15 亿 | 758.93 亿 | 803.15 亿 | 866.86 亿 | 879.22 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 41.5 亿 | 18.1 亿 | 17.9 亿 | 116.81 亿 | 250.58 亿 |
| 现金流出 | 1,973.29 亿 | 1,830.38 亿 | 2,757.06 亿 | 2,248.99 亿 | 2,293.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.15 亿 | 70.51 亿 | 78.38 亿 | 86.82 亿 | 89.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 70.93 亿 | 67.85 亿 | 70.55 亿 | 74.56 亿 | 73.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1,106.48 亿 | 1,188.89 亿 | 1,567.4 亿 | 1,598.58 亿 | 1,544.57 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 66.06 亿 | 45.71 亿 | 15.7 亿 | 34.44 亿 | -6.98 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 285.74 亿 | 276.3 亿 | 275.35 亿 | 394.77 亿 | 424.22 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 72.46 亿 | 97.94 亿 | 749.67 亿 | 59.82 亿 | 84.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417.51 亿 | -1,283.71 亿 | -989.76 亿 | -575.77 亿 | -1,053.91 亿 |
| 现金流入 | 10,955.43 亿 | 12,771.73 亿 | 13,879.32 亿 | 13,296.82 亿 | 12,883.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10,927.62 亿 | 12,731.19 亿 | 13,838.84 亿 | 13,233.44 亿 | 12,810.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 27.73 亿 | 40.52 亿 | 40.48 亿 | 63.25 亿 | 72.75 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11,372.94 亿 | 14,055.45 亿 | 14,869.08 亿 | 13,872.6 亿 | 13,936.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.98 亿 | 22.48 亿 | 7.98 亿 | 21.14 亿 | 18.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 11,359.96 亿 | 14,032.97 亿 | 14,857.77 亿 | 13,851.46 亿 | 13,918.43 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.93 亿 | 58.8 亿 | 196.4 亿 | 160.84 亿 | 1,963.19 亿 |
| 现金流入 | 2,172.14 亿 | 3,516.0 亿 | 3,132.69 亿 | 2,642.8 亿 | 5,118.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 116.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.86 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 2,056.13 亿 | 3,516.0 亿 | 3,132.69 亿 | 2,627.94 亿 | 5,118.82 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2,148.21 亿 | 3,457.2 亿 | 2,936.28 亿 | 2,481.96 亿 | 3,155.62 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2,076.8 亿 | 3,379.5 亿 | 2,857.7 亿 | 2,383.27 亿 | 3,056.35 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.41 亿 | 73.98 亿 | 73.23 亿 | 94.11 亿 | 94.94 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.72 亿 | 5.35 亿 | 0.0 元 | -2.21 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -5.28 亿 | -2.32 亿 | 6.69 亿 | 0.63 亿 | -3.06 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -98.98 亿 | -20.75 亿 | 191.54 亿 | -43.71 亿 | 78.59 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 262.11 亿 | 241.36 亿 | 432.9 亿 | 389.19 亿 | 467.78 亿 |
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