宝泰隆现金流表
2.54亿
营业现金流
-3.59亿
投资现金流
2.67百万
融资现金流
现金流表详细项
| 宝泰隆现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.45 亿 | 1.2 亿 | 1.86 亿 | 1.5 亿 | 0.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22 亿 | 6.8 亿 | 0.13 亿 | 8.08 亿 | 2.54 亿 |
| 现金流入 | 24.35 亿 | 32.87 亿 | 37.04 亿 | 38.38 亿 | 11.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.04 亿 | 32.8 亿 | 36.5 亿 | 37.86 亿 | 10.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 438.4 万 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 21.13 亿 | 26.07 亿 | 36.91 亿 | 30.3 亿 | 8.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.63 亿 | 22.82 亿 | 32.39 亿 | 24.51 亿 | 5.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.53 亿 | 1.6 亿 | 2.0 亿 | 2.17 亿 | 1.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 1.37 亿 | 2.12 亿 | 3.15 亿 | 0.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.28 亿 | 0.4 亿 | 0.48 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.31 亿 | -4.48 亿 | -10.06 亿 | -9.68 亿 | -3.59 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 433.17 万 | 104.45 万 | 21.07 万 | 97.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 400.0 万 | 101.0 万 | 21.0 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5,201.0 元 | 4,737.0 元 | 497.0 元 | 742.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 32.7 万 | 3.4 万 | 0.0 元 | 97.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.48 亿 | 4.52 亿 | 10.07 亿 | 9.68 亿 | 3.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.3 亿 | 4.42 亿 | 9.87 亿 | 9.59 亿 | 3.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 995.0 万 | 0.17 亿 | 917.17 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.35 万 | 11.45 万 | 238.5 万 | 50.0 万 | 357.36 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -1.67 亿 | 9.58 亿 | 1.58 亿 | 267.2 万 |
| 现金流入 | 14.36 亿 | 10.39 亿 | 19.42 亿 | 14.05 亿 | 14.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 195.0 万 | 12.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 195.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.52 亿 | 12.06 亿 | 9.84 亿 | 12.46 亿 | 14.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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