.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

信达证券现金流表

46.08亿

营业现金流

-42.41亿

投资现金流

20.27亿

融资现金流

现金流表详细项

信达证券现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 158.6 亿 182.41 亿 192.28 亿 215.1 亿 190.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 579.65 万 -37.51 亿 76.5 亿 24.18 亿 46.08 亿
现金流入 84.94 亿 189.83 亿 142.94 亿 124.78 亿 134.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
+收取利息、手续费及佣金的现金 46.84 亿 54.16 亿 54.6 亿 59.54 亿 51.3 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 28.1 亿 13.74 亿 43.07 亿 2.95 亿 2.95 亿
现金流出 84.88 亿 227.34 亿 66.44 亿 100.59 亿 88.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.59 亿 12.46 亿 14.35 亿 15.88 亿 15.17 亿
-支付的各项税费 3.69 亿 3.5 亿 4.02 亿 6.24 亿 5.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 9.11 亿 7.92 亿 8.72 亿 12.34 亿 11.59 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 62.5 亿 203.47 亿 39.35 亿 66.13 亿 7.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 23.09 亿 30.02 亿 2.88 亿 -115.49 亿 -42.41 亿
现金流入 171.42 亿 32.46 亿 18.46 亿 78.84 亿 279.91 亿
+收回投资收到的现金 171.37 亿 31.79 亿 18.45 亿 78.18 亿 274.93 亿
+取得投资收益收到的现金 347.1 万 0.65 亿 -206.31 万 0.64 亿 5.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 184.17 万 90.88 万 266.74 万 135.3 万 -0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 148.33 亿 2.43 亿 15.58 亿 194.33 亿 322.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 0.88 亿 1.04 亿 0.89 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 147.39 亿 1.56 亿 14.54 亿 193.44 亿 321.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 17.23 亿 -56.39 亿 66.07 亿 20.27 亿
现金流入 193.61 亿 90.33 亿 38.02 亿 204.9 亿 172.82 亿
+吸收投资收到的现金 13.34 亿 0.0 元 0.0 元 25.81 亿 20.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 174.68 亿 90.33 亿 36.32 亿 172.25 亿 144.51 亿
+取得借款收到的现金 5.46 亿 0.0 元 0.45 亿 3.53 亿 6.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 0.0 元 1.25 亿 0.0 元 -1.49 亿
现金流出 193.08 亿 73.11 亿 94.41 亿 138.82 亿 152.55 亿
-偿还债务所支付的现金 179.91 亿 65.5 亿 88.82 亿 131.78 亿 143.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.07 亿 4.63 亿 4.75 亿 5.68 亿 6.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.11 亿 2.98 亿 0.85 亿 1.37 亿 1.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.13 亿 0.14 亿 -0.18 亿 0.28 亿 0.35 亿
现金及现金等价物净增加额 23.81 亿 9.87 亿 22.82 亿 -24.95 亿 24.29 亿
期末现金及现金等价物余额 182.41 亿 192.28 亿 215.1 亿 190.15 亿 214.44 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号