中信建投现金流表
498.52亿
营业现金流
-395.96亿
投资现金流
258.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信建投现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 980.0 亿 | 1,232.44 亿 | 1,422.8 亿 | 1,298.57 亿 | 1,679.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111.19 亿 | 399.9 亿 | -200.57 亿 | 295.0 亿 | 498.52 亿 |
| 现金流入 | 824.48 亿 | 897.61 亿 | 515.77 亿 | 799.45 亿 | 936.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 272.16 亿 | 271.08 亿 | 267.02 亿 | 257.85 亿 | 260.54 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 256.35 亿 | 253.75 亿 | 58.82 亿 | 86.65 亿 | 46.61 亿 |
| 现金流出 | 713.28 亿 | 497.71 亿 | 716.34 亿 | 504.45 亿 | 438.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.79 亿 | 82.18 亿 | 77.6 亿 | 65.07 亿 | 67.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 40.25 亿 | 40.31 亿 | 32.97 亿 | 22.77 亿 | 21.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 54.24 亿 | 53.19 亿 | 68.35 亿 | 69.91 亿 | 70.52 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 320.87 亿 | 119.33 亿 | 114.88 亿 | 137.52 亿 | 129.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.97 亿 | -212.42 亿 | -26.54 亿 | -133.22 亿 | -395.96 亿 |
| 现金流入 | 24.17 亿 | 933.71 万 | 91.02 万 | 93.5 万 | -43.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -43.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 870.0 万 | 27.5 万 | 19.82 万 | 19.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.2 亿 | 212.52 亿 | 26.55 亿 | 133.23 亿 | 352.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.2 亿 | 5.47 亿 | 10.78 亿 | 5.39 亿 | 5.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 207.05 亿 | 15.78 亿 | 127.84 亿 | 347.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125.12 亿 | 1.35 亿 | 108.4 亿 | 226.25 亿 | 258.69 亿 |
| 现金流入 | 1,851.11 亿 | 1,076.02 亿 | 1,073.94 亿 | 1,258.85 亿 | 1,354.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 亿 | 100.06 亿 | 0.0 元 | 99.0 亿 | 75.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,725.99 亿 | 1,074.68 亿 | 965.54 亿 | 1,032.6 亿 | 1,095.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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