中信建投现金流表
24.66亿
营业现金流
14.87亿
投资现金流
55.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信建投现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 996.19 亿 | 980.0 亿 | 1,232.44 亿 | 1,422.8 亿 | 1,298.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207.56 亿 | 111.19 亿 | 399.9 亿 | -200.57 亿 | 24.66 亿 |
| 现金流入 | 810.92 亿 | 824.48 亿 | 897.61 亿 | 515.77 亿 | 755.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 228.69 亿 | 272.16 亿 | 271.08 亿 | 267.02 亿 | 238.07 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 56.29 亿 | 256.35 亿 | 253.75 亿 | 58.82 亿 | 58.84 亿 |
| 现金流出 | 1,018.48 亿 | 713.28 亿 | 497.71 亿 | 716.34 亿 | 730.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.72 亿 | 70.79 亿 | 82.18 亿 | 77.6 亿 | 74.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 37.04 亿 | 40.25 亿 | 40.31 亿 | 32.97 亿 | 23.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 41.59 亿 | 54.24 亿 | 53.19 亿 | 68.35 亿 | 71.95 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 312.23 亿 | 320.87 亿 | 119.33 亿 | 114.88 亿 | 102.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114.12 亿 | 17.97 亿 | -212.42 亿 | -26.54 亿 | 14.87 亿 |
| 现金流入 | 224.29 万 | 24.17 亿 | 933.71 万 | 91.02 万 | 22.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 24.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 870.0 万 | 27.5 万 | 19.82 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 114.14 亿 | 6.2 亿 | 212.52 亿 | 26.55 亿 | 8.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.33 亿 | 6.2 亿 | 5.47 亿 | 10.78 亿 | 10.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 109.82 亿 | 0.0 元 | 207.05 亿 | 15.78 亿 | -2.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308.25 亿 | 125.12 亿 | 1.35 亿 | 108.4 亿 | 55.66 亿 |
| 现金流入 | 1,970.28 亿 | 1,851.11 亿 | 1,076.02 亿 | 1,073.94 亿 | 1,001.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 88.84 亿 | 50.0 亿 | 100.06 亿 | 0.0 元 | 70.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,665.09 亿 | 1,533.16 亿 | 887.98 亿 | 989.15 亿 | 305.22 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 216.35 亿 | 267.94 亿 | 87.99 亿 | 84.79 亿 | 168.9 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,662.03 亿 | 1,725.99 亿 | 1,074.68 亿 | 965.54 亿 | 945.46 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,549.21 亿 | 1,652.86 亿 | 990.93 亿 | 886.13 亿 | 821.52 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58.54 亿 | 64.78 亿 | 75.4 亿 | 71.47 亿 | 66.46 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 54.27 亿 | 8.35 亿 | 8.35 亿 | 7.94 亿 | 7.48 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -2.75 亿 | -1.84 亿 | 1.54 亿 | -5.51 亿 | -8.09 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16.19 亿 | 252.44 亿 | 190.36 亿 | -124.23 亿 | 87.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 980.0 亿 | 1,232.44 亿 | 1,422.8 亿 | 1,298.57 亿 | 1,385.68 亿 |
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