渝农商行现金流表
-427.38亿
营业现金流
-361.06亿
投资现金流
612.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 渝农商行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 192.68 亿 | 357.85 亿 | 315.18 亿 | 432.1 亿 | 399.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 412.29 亿 | 709.01 亿 | 394.59 亿 | 45.97 亿 | -427.38 亿 |
| 现金流入 | 1,561.28 亿 | 1,744.14 亿 | 1,666.0 亿 | 1,040.18 亿 | 1,144.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 272.5 亿 | 862.19 亿 | 715.0 亿 | 0.0 元 | 528.78 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 396.27 亿 | 375.02 亿 | 364.6 亿 | 350.02 亿 | 345.01 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 456.18 亿 | 293.82 亿 | 11.19 亿 | 17.61 亿 | 16.78 亿 |
| 现金流出 | 1,148.99 亿 | 1,035.12 亿 | 1,271.41 亿 | 994.2 亿 | 1,572.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.83 亿 | 54.31 亿 | 54.53 亿 | 53.81 亿 | 53.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 59.12 亿 | 41.91 亿 | 42.59 亿 | 43.05 亿 | 46.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 810.92 亿 | 540.98 亿 | 449.47 亿 | 412.03 亿 | 510.11 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 94.43 亿 | 354.32 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 185.34 亿 | 195.21 亿 | 192.01 亿 | 221.58 亿 | 239.69 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 30.75 亿 | 16.1 亿 | 53.63 亿 | 37.95 亿 | 37.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -720.45 亿 | -153.15 亿 | 308.4 亿 | -530.98 亿 | -361.06 亿 |
| 现金流入 | 2,236.26 亿 | 3,068.76 亿 | 3,132.99 亿 | 2,789.8 亿 | 3,013.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2,074.79 亿 | 2,884.58 亿 | 2,965.15 亿 | 2,633.1 亿 | 2,854.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 160.61 亿 | 183.16 亿 | 166.5 亿 | 155.68 亿 | 157.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.86 亿 | 1.02 亿 | 1.34 亿 | 1.02 亿 | 1.07 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2,956.72 亿 | 3,221.91 亿 | 2,824.59 亿 | 3,320.78 亿 | 3,374.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.81 亿 | 6.11 亿 | 10.36 亿 | 4.9 亿 | 5.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 2,947.91 亿 | 3,215.8 亿 | 2,813.93 亿 | 3,315.85 亿 | 3,368.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 473.71 亿 | -599.32 亿 | -586.25 亿 | 452.51 亿 | 612.61 亿 |
| 现金流入 | 2,936.01 亿 | 2,283.68 亿 | 2,349.76 亿 | 2,941.83 亿 | 2,855.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2,462.3 亿 | 2,883.01 亿 | 2,936.0 亿 | 2,489.32 亿 | 2,242.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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