锦江航运现金流表
18.85亿
营业现金流
-4.73亿
投资现金流
10.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 锦江航运现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 39.27 亿 | 57.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.9 亿 | 18.85 亿 |
| 现金流入 | 54.26 亿 | 54.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 50.72 亿 | 50.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.98 亿 | 3.08 亿 |
| 现金流出 | 38.35 亿 | 35.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.19 亿 | 24.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.32 亿 | 5.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.89 亿 | 1.91 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.96 亿 | 2.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.22 亿 | -4.73 亿 |
| 现金流入 | 0.62 亿 | 0.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 555.94 万 | 296.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.57 亿 | 0.74 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.84 亿 | 5.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.84 亿 | 5.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.67 亿 | 10.02 亿 |
| 现金流入 | 20.84 亿 | 21.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.83 亿 | 20.82 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 153.49 万 | 26.69 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.66 万 | 1.11 亿 |
| 现金流出 | 15.17 亿 | 11.9 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.73 亿 | 3.89 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.19 亿 | 0.17 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7.44 亿 | 8.01 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.14 亿 | 0.11 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.5 亿 | 24.27 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.77 亿 | 82.03 亿 |
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