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中国神华现金流表

984.71亿

营业现金流

-604.28亿

投资现金流

-528.69亿

融资现金流

现金流表详细项

中国神华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 418.27 亿 1,128.8 亿 1,567.06 亿 1,314.58 亿 1,081.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 812.89 亿 945.75 亿 1,097.34 亿 896.87 亿 984.71 亿
现金流入 2,792.11 亿 3,569.84 亿 3,696.18 亿 3,581.35 亿 3,677.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,460.5 亿 3,446.19 亿 3,566.18 亿 3,453.54 亿 3,549.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 194.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 9.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 126.53 亿 123.33 亿 111.37 亿 119.57 亿 116.17 亿
现金流出 1,979.22 亿 2,624.09 亿 2,598.84 亿 2,684.48 亿 2,692.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,165.84 亿 1,867.47 亿 1,657.99 亿 1,708.05 亿 1,729.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 292.84 亿 339.22 亿 411.28 亿 451.9 亿 478.32 亿
-支付的各项税费 399.15 亿 291.53 亿 391.23 亿 374.19 亿 344.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 15.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 3.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 102.7 亿 125.87 亿 138.34 亿 150.34 亿 140.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 320.48 亿 -68.44 亿 -565.85 亿 -369.74 亿 -604.28 亿
现金流入 690.5 亿 198.89 亿 134.94 亿 734.43 亿 580.32 亿
+收回投资收到的现金 619.22 亿 0.0 元 0.0 元 4.58 亿 2.59 亿
+取得投资收益收到的现金 27.92 亿 37.48 亿 38.71 亿 41.66 亿 32.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.9 亿 9.08 亿 15.3 亿 15.01 亿 14.84 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13.5 亿 39.47 亿 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 24.96 亿 112.86 亿 80.93 亿 0.78 亿 -142.08 亿
现金流出 370.02 亿 267.33 亿 700.79 亿 1,104.17 亿 1,184.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206.73 亿 238.63 亿 286.84 亿 370.84 亿 320.71 亿
-投资支付的现金 20.93 亿 7.36 亿 5.19 亿 33.45 亿 10.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 142.36 亿 21.34 亿 408.76 亿 0.0 元 -380.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -420.79 亿 -437.31 亿 -787.34 亿 -761.31 亿 -528.69 亿
现金流入 115.44 亿 242.38 亿 303.62 亿 142.24 亿 113.96 亿
+吸收投资收到的现金 6.06 亿 11.29 亿 16.69 亿 5.74 亿 1.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 6.06 亿 11.29 亿 16.69 亿 5.74 亿 1.98 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 99.4 亿 221.14 亿 276.53 亿 129.26 亿 105.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.98 亿 9.95 亿 10.4 亿 7.24 亿 6.68 亿
现金流出 536.23 亿 679.69 亿 1,090.96 亿 903.55 亿 642.65 亿
-偿还债务所支付的现金 173.28 亿 217.41 亿 365.01 亿 302.88 亿 129.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 357.51 亿 460.02 亿 623.1 亿 599.0 亿 507.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 81.59 亿 68.26 亿 89.19 亿 67.81 亿 36.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.44 亿 2.26 亿 102.85 亿 1.67 亿 5.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.31 亿 -1.74 亿 3.37 亿 1.34 亿 -1.55 亿
现金及现金等价物净增加额 711.27 亿 438.26 亿 -252.48 亿 -232.84 亿 -149.81 亿
期末现金及现金等价物余额 1,128.8 亿 1,567.06 亿 1,314.58 亿 1,081.74 亿 931.93 亿


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