中国神华现金流表
933.48亿
营业现金流
-853.59亿
投资现金流
-511.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国神华现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 418.27 亿 | 1,128.8 亿 | 1,567.06 亿 | 1,314.58 亿 | 1,081.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812.89 亿 | 945.75 亿 | 1,097.34 亿 | 896.87 亿 | 933.48 亿 |
| 现金流入 | 2,792.11 亿 | 3,569.84 亿 | 3,696.18 亿 | 3,581.35 亿 | 3,651.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,460.5 亿 | 3,446.19 亿 | 3,566.18 亿 | 3,453.54 亿 | 3,499.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 194.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 9.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 126.53 亿 | 123.33 亿 | 111.37 亿 | 119.57 亿 | 147.25 亿 |
| 现金流出 | 1,979.22 亿 | 2,624.09 亿 | 2,598.84 亿 | 2,684.48 亿 | 2,717.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,165.84 亿 | 1,867.47 亿 | 1,657.99 亿 | 1,708.05 亿 | 1,688.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 292.84 亿 | 339.22 亿 | 411.28 亿 | 451.9 亿 | 468.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 399.15 亿 | 291.53 亿 | 391.23 亿 | 374.19 亿 | 395.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 15.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 102.7 亿 | 125.87 亿 | 138.34 亿 | 150.34 亿 | 165.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 320.48 亿 | -68.44 亿 | -565.85 亿 | -369.74 亿 | -853.59 亿 |
| 现金流入 | 690.5 亿 | 198.89 亿 | 134.94 亿 | 734.43 亿 | 299.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 619.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.58 亿 | 4.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 27.92 亿 | 37.48 亿 | 38.71 亿 | 41.66 亿 | 34.88 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.9 亿 | 9.08 亿 | 15.3 亿 | 15.01 亿 | 12.42 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.5 亿 | 39.47 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 24.96 亿 | 112.86 亿 | 80.93 亿 | 0.78 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流出 | 370.02 亿 | 267.33 亿 | 700.79 亿 | 1,104.17 亿 | 1,152.79 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 206.73 亿 | 238.63 亿 | 286.84 亿 | 370.84 亿 | 370.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.93 亿 | 7.36 亿 | 5.19 亿 | 33.45 亿 | 180.85 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 142.36 亿 | 21.34 亿 | 408.76 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420.79 亿 | -437.31 亿 | -787.34 亿 | -761.31 亿 | -511.73 亿 |
| 现金流入 | 115.44 亿 | 242.38 亿 | 303.62 亿 | 142.24 亿 | 138.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.06 亿 | 11.29 亿 | 16.69 亿 | 5.74 亿 | 10.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6.06 亿 | 11.29 亿 | 16.69 亿 | 5.74 亿 | 10.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 536.23 亿 | 679.69 亿 | 1,090.96 亿 | 903.55 亿 | 649.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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