太平洋现金流表
19.65亿
营业现金流
0.86亿
投资现金流
-0.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太平洋现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 76.84 亿 | 71.67 亿 | 77.52 亿 | 63.9 亿 | 67.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.51 亿 | 22.12 亿 | 0.86 亿 | 4.24 亿 | 19.65 亿 |
| 现金流入 | 90.17 亿 | 60.92 亿 | 40.35 亿 | 25.23 亿 | 45.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 16.39 亿 | 15.13 亿 | 14.36 亿 | 12.74 亿 | 12.38 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.61 亿 | 3.56 亿 | 0.9 亿 | 0.38 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流出 | 49.67 亿 | 38.8 亿 | 39.49 亿 | 20.99 亿 | 25.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.57 亿 | 7.86 亿 | 7.9 亿 | 7.07 亿 | 7.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.41 亿 | 2.48 亿 | 0.74 亿 | 1.12 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3.87 亿 | 2.84 亿 | 2.06 亿 | 1.79 亿 | 1.42 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.83 亿 | 4.08 亿 | 3.47 亿 | 2.44 亿 | 1.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.03 亿 | 1.43 亿 | 0.87 亿 | 0.43 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 7.35 亿 | 2.55 亿 | 1.57 亿 | 1.14 亿 | 1.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.4 亿 | 2.49 亿 | 1.14 亿 | 0.89 亿 | 1.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.14 亿 | 528.8 万 | 0.43 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.93 万 | 73.12 万 | 10.49 万 | 7.96 万 | 8.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 1.12 亿 | 0.71 亿 | 0.71 亿 | 0.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.32 亿 | 0.51 亿 | 0.59 亿 | 0.71 亿 | 0.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 10,000.0 元 | 0.6 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.69 亿 | -17.69 亿 | -15.36 亿 | -1.01 亿 | -0.97 亿 |
| 现金流入 | 32.1 亿 | 18.52 亿 | 2.0 亿 | -- | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 32.1 亿 | 18.52 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 84.79 亿 | 36.21 亿 | 17.36 亿 | 1.01 亿 | 0.97 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 80.09 亿 | 34.7 亿 | 16.28 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.24 亿 | 1.13 亿 | 0.68 亿 | 371.14 万 | 0.12 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.38 亿 | 0.41 亿 | 0.37 亿 | 0.85 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -95.67 万 | -32.77 万 | 126.25 万 | 24.92 万 | -36.41 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5.16 亿 | 5.85 亿 | -13.63 亿 | 3.67 亿 | 19.53 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 71.67 亿 | 77.52 亿 | 63.9 亿 | 67.57 亿 | 87.1 亿 |
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