海南橡胶现金流表
22.48亿
营业现金流
-9.3亿
投资现金流
11.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海南橡胶现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.33 亿 | 33.84 亿 | 29.69 亿 | 56.7 亿 | 34.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.7 亿 | 2.66 亿 | 11.58 亿 | 12.31 亿 | 22.48 亿 |
| 现金流入 | 180.09 亿 | 171.81 亿 | 196.07 亿 | 409.58 亿 | 493.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 169.71 亿 | 161.79 亿 | 180.63 亿 | 388.48 亿 | 460.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.36 亿 | 10.02 亿 | 13.25 亿 | 21.01 亿 | 33.55 亿 |
| 现金流出 | 175.39 亿 | 169.15 亿 | 184.49 亿 | 397.27 亿 | 471.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 149.86 亿 | 144.52 亿 | 161.11 亿 | 360.02 亿 | 434.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.79 亿 | 17.63 亿 | 14.89 亿 | 23.05 亿 | 23.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.51 亿 | 1.2 亿 | 1.33 亿 | 2.43 亿 | 4.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.24 亿 | 5.8 亿 | 7.17 亿 | 11.77 亿 | 9.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.88 亿 | -1.76 亿 | -4.28 亿 | -23.2 亿 | -9.3 亿 |
| 现金流入 | 7.63 亿 | 4.94 亿 | 6.61 亿 | 13.01 亿 | 12.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.33 亿 | 3.01 亿 | 5.46 亿 | 1.61 亿 | 3.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 1.93 亿 | 1.13 亿 | 492.53 万 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 118.14 万 | 60.65 万 | 118.01 万 | 1.97 亿 | 0.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.36 亿 | 1.25 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 11.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.03 亿 | 6.81 亿 |
| 现金流出 | 20.51 亿 | 6.7 亿 | 10.89 亿 | 36.21 亿 | 21.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.88 亿 | 6.19 亿 | 10.01 亿 | 9.94 亿 | 10.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.51 亿 | 0.51 亿 | 0.74 亿 | 1.09 亿 | 1.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 15.54 亿 | 708.11 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.65 亿 | 10.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.8 亿 | -5.33 亿 | 19.8 亿 | -11.65 亿 | 11.21 亿 |
| 现金流入 | 50.38 亿 | 28.38 亿 | 65.62 亿 | 150.11 亿 | 186.17 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 153.87 万 | 77.34 万 | 103.34 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.2 亿 | 153.87 万 | 77.34 万 | 103.34 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.57 亿 | 33.71 亿 | 45.83 亿 | 161.76 亿 | 174.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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