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宝地矿业现金流表

4.46亿

营业现金流

-8.12亿

投资现金流

-1.87亿

融资现金流

现金流表详细项

宝地矿业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.98 亿 1.68 亿 3.69 亿 10.11 亿 8.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 2.94 亿 4.52 亿 3.38 亿 4.46 亿
现金流入 5.53 亿 9.82 亿 10.01 亿 10.25 亿 16.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.23 亿 9.45 亿 9.53 亿 9.73 亿 14.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.35 亿 0.43 亿 0.48 亿 1.66 亿
现金流出 5.13 亿 6.87 亿 5.49 亿 6.87 亿 11.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.09 亿 2.79 亿 2.94 亿 3.45 亿 5.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 1.0 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 1.03 亿 2.6 亿 1.25 亿 1.16 亿 2.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.48 亿 0.25 亿 1.09 亿 1.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.29 亿 -2.95 亿 -2.2 亿 -10.67 亿 -8.12 亿
现金流入 3.43 亿 1.95 亿 5.35 亿 1.3 亿 1.32 亿
+收回投资收到的现金 2.28 亿 0.36 亿 2.88 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.53 亿 0.67 亿 1.07 亿 487.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.16 亿 600.0 万 0.0 元 964.41 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.8 亿 0.14 亿 1.16 亿
现金流出 0.14 亿 4.9 亿 7.55 亿 11.97 亿 9.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 823.24 万 4.9 亿 3.1 亿 4.17 亿 7.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 324.86 万 324.86 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 577.81 万 0.0 元 0.73 亿 7.77 亿 1.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.99 亿 2.02 亿 4.09 亿 5.57 亿 -1.87 亿
现金流入 1.77 亿 3.76 亿 5.5 亿 10.13 亿 2.71 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 2.38 亿 9.29 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 2.38 亿 0.93 亿 0.93 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.6 亿 3.15 亿 3.11 亿 0.4 亿 1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.46 亿 99.54 万 0.44 亿 0.74 亿
现金流出 4.77 亿 1.74 亿 1.41 亿 4.56 亿 4.59 亿
-偿还债务所支付的现金 2.6 亿 1.6 亿 1.26 亿 3.11 亿 2.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.15 亿 818.01 万 0.12 亿 1.21 亿 1.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 194.29 万 0.0 元 513.88 万 513.88 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 137.8 万 581.2 万 254.4 万 0.24 亿 931.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 2.02 亿 6.41 亿 -1.72 亿 -5.54 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 3.69 亿 10.11 亿 8.38 亿 2.84 亿


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