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首创证券现金流表

32.98亿

营业现金流

-26.43亿

投资现金流

16.52亿

融资现金流

现金流表详细项

首创证券现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 51.51 亿 74.96 亿 81.23 亿 79.54 亿 79.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.49 亿 5.39 亿 7.34 亿 -6.65 亿 32.98 亿
现金流入 48.46 亿 56.17 亿 64.11 亿 32.02 亿 49.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
+收取利息、手续费及佣金的现金 16.77 亿 16.07 亿 18.31 亿 16.02 亿 19.79 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 22.02 亿 3.24 亿 8.68 亿 6.48 亿 6.6 亿
现金流出 23.97 亿 50.77 亿 56.76 亿 38.67 亿 16.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.94 亿 7.21 亿 6.57 亿 8.43 亿 8.15 亿
-支付的各项税费 2.56 亿 3.8 亿 2.79 亿 1.9 亿 2.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 4.93 亿 6.43 亿 6.15 亿 7.08 亿 7.54 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 12.54 亿 33.33 亿 41.26 亿 21.26 亿 9.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.05 亿 -16.52 亿 -32.79 亿 -12.71 亿 -26.43 亿
现金流入 15.5 亿 65.39 亿 69.12 亿 96.96 亿 95.21 亿
+收回投资收到的现金 13.91 亿 62.23 亿 64.49 亿 91.08 亿 88.2 亿
+取得投资收益收到的现金 1.58 亿 3.15 亿 4.63 亿 5.88 亿 7.01 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 182.39 万 34.11 万 15.91 万 34.91 万 3.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 38.55 亿 81.91 亿 101.91 亿 109.67 亿 121.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.93 亿 1.09 亿 0.82 亿 0.83 亿
-投资支付的现金 38.3 亿 80.97 亿 100.82 亿 108.85 亿 120.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 --
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 22.02 亿 17.4 亿 23.74 亿 19.01 亿 16.52 亿
现金流入 59.45 亿 58.81 亿 68.81 亿 49.41 亿 73.86 亿
+吸收投资收到的现金 39.9 亿 0.0 元 18.87 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 19.55 亿 58.81 亿 49.94 亿 49.41 亿 73.86 亿
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 37.43 亿 41.42 亿 45.07 亿 30.4 亿 57.34 亿
-偿还债务所支付的现金 33.0 亿 37.14 亿 41.58 亿 21.17 亿 50.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.38 亿 3.63 亿 2.8 亿 8.24 亿 5.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 522.25 万 0.65 亿 0.69 亿 1.0 亿 0.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -139.25 万 -49.98 万 196.45 万 38.07 万 -55.75 万
现金及现金等价物净增加额 23.45 亿 6.26 亿 -1.68 亿 -0.35 亿 23.06 亿
期末现金及现金等价物余额 74.96 亿 81.23 亿 79.54 亿 79.19 亿 102.26 亿


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