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博威合金现金流表

15.0亿

营业现金流

-17.47亿

投资现金流

8.03亿

融资现金流

现金流表详细项

博威合金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.46 亿 6.26 亿 10.09 亿 11.65 亿 28.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.14 亿 1.26 亿 5.3 亿 14.48 亿 15.0 亿
现金流入 79.66 亿 117.85 亿 154.94 亿 191.59 亿 196.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 74.89 亿 111.94 亿 146.45 亿 177.69 亿 183.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.96 亿 2.64 亿 3.25 亿 7.95 亿 7.59 亿
现金流出 76.51 亿 116.59 亿 149.64 亿 177.11 亿 181.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 64.31 亿 103.42 亿 131.88 亿 156.75 亿 158.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.54 亿 7.79 亿 8.64 亿 10.24 亿 11.14 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 1.1 亿 1.14 亿 2.41 亿 2.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.53 亿 4.28 亿 7.98 亿 7.72 亿 8.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.07 亿 -9.86 亿 -8.94 亿 -9.37 亿 -17.47 亿
现金流入 0.18 亿 0.76 亿 1.0 亿 0.54 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.58 亿 0.0 元 -327.04 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 103.55 万 145.64 万 0.19 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 389.99 万 344.09 万 917.09 万 565.29 万 110.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.42 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.25 亿
现金流出 13.25 亿 10.63 亿 9.94 亿 9.91 亿 17.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.38 亿 10.01 亿 9.4 亿 8.83 亿 17.25 亿
-投资支付的现金 0.43 亿 0.3 亿 0.25 亿 1.02 亿 1.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.43 亿 0.31 亿 0.28 亿 563.64 万 -0.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.11 亿 12.75 亿 3.22 亿 11.14 亿 8.03 亿
现金流入 45.29 亿 44.41 亿 70.62 亿 56.94 亿 63.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.29 亿 43.11 亿 70.08 亿 56.57 亿 63.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.3 亿 0.53 亿 740.54 万 382.25 万
现金流出 35.18 亿 31.66 亿 67.39 亿 45.8 亿 55.95 亿
-偿还债务所支付的现金 32.62 亿 28.38 亿 64.86 亿 42.62 亿 50.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.98 亿 2.41 亿 2.41 亿 3.02 亿 4.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.58 亿 0.87 亿 0.13 亿 0.15 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.38 亿 -0.32 亿 1.97 亿 1.04 亿 -907.15 万
现金及现金等价物净增加额 -0.2 亿 3.83 亿 1.56 亿 17.29 亿 5.47 亿
期末现金及现金等价物余额 6.26 亿 10.09 亿 11.65 亿 28.95 亿 34.41 亿


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