博威合金现金流表
5.59亿
营业现金流
-20.72亿
投资现金流
12.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博威合金现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.26 亿 | 10.09 亿 | 11.65 亿 | 28.95 亿 | 20.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.26 亿 | 5.3 亿 | 14.48 亿 | 12.62 亿 | 5.59 亿 |
| 现金流入 | 117.85 亿 | 154.94 亿 | 191.59 亿 | 199.9 亿 | 191.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.94 亿 | 146.45 亿 | 177.69 亿 | 190.57 亿 | 183.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.64 亿 | 3.25 亿 | 7.95 亿 | 4.83 亿 | 3.28 亿 |
| 现金流出 | 116.59 亿 | 149.64 亿 | 177.11 亿 | 187.28 亿 | 185.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.42 亿 | 131.88 亿 | 156.75 亿 | 167.12 亿 | 165.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.79 亿 | 8.64 亿 | 10.24 亿 | 10.72 亿 | 10.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 1.14 亿 | 2.41 亿 | 2.75 亿 | 3.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.28 亿 | 7.98 亿 | 7.72 亿 | 6.69 亿 | 6.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.86 亿 | -8.94 亿 | -9.37 亿 | -16.61 亿 | -20.72 亿 |
| 现金流入 | 0.76 亿 | 1.0 亿 | 0.54 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 103.55 万 | 145.64 万 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 344.09 万 | 917.09 万 | 565.29 万 | 0.11 亿 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 | 551.35 万 | 551.35 万 |
| 现金流出 | 10.63 亿 | 9.94 亿 | 9.91 亿 | 16.78 亿 | 20.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.01 亿 | 9.4 亿 | 8.83 亿 | 16.71 亿 | 20.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.3 亿 | 0.25 亿 | 1.02 亿 | 170.7 万 | 694.57 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.28 亿 | 563.64 万 | 491.48 万 | 491.48 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.75 亿 | 3.22 亿 | 11.14 亿 | -5.7 亿 | 12.25 亿 |
| 现金流入 | 44.41 亿 | 70.62 亿 | 56.94 亿 | 45.21 亿 | 61.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 1.49 亿 | 1.72 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 31.66 亿 | 67.39 亿 | 45.8 亿 | 50.92 亿 | 49.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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