重庆水务现金流表
26.87亿
营业现金流
-21.41亿
投资现金流
3.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重庆水务现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.7 亿 | 26.32 亿 | 28.01 亿 | 30.08 亿 | 18.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27.35 亿 | 26.95 亿 | 25.08 亿 | 23.32 亿 | 26.87 亿 |
| 现金流入 | 85.48 亿 | 90.55 亿 | 88.12 亿 | 82.6 亿 | 88.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.44 亿 | 74.96 亿 | 76.43 亿 | 71.08 亿 | 78.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.85 亿 | 15.48 亿 | 11.61 亿 | 11.42 亿 | 10.4 亿 |
| 现金流出 | 58.13 亿 | 63.61 亿 | 63.04 亿 | 59.28 亿 | 61.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.33 亿 | 26.53 亿 | 28.32 亿 | 26.5 亿 | 26.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.58 亿 | 14.47 亿 | 15.11 亿 | 14.47 亿 | 14.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.42 亿 | 9.12 亿 | 8.51 亿 | 4.35 亿 | 5.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.8 亿 | 13.48 亿 | 11.09 亿 | 13.96 亿 | 15.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.63 亿 | -26.9 亿 | -33.46 亿 | -26.75 亿 | -21.41 亿 |
| 现金流入 | 13.44 亿 | 12.12 亿 | 6.57 亿 | 1.8 亿 | 47.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.13 亿 | 10.07 亿 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 45.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.43 亿 | 1.57 亿 | 0.96 亿 | 1.13 亿 | 0.81 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.13 亿 | 0.19 亿 | 4.17 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.29 亿 | 1.43 亿 | 914.0 万 | 574.47 万 |
| 现金流出 | 49.07 亿 | 39.03 亿 | 40.02 亿 | 28.55 亿 | 68.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.81 亿 | 32.27 亿 | 39.64 亿 | 28.27 亿 | 11.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.4 亿 | 6.75 亿 | 0.34 亿 | 0.25 亿 | 57.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 717.52 万 | 84.36 万 | 365.01 万 | 270.25 万 | 7.41 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.91 亿 | 1.64 亿 | 10.45 亿 | -8.98 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流入 | 28.01 亿 | 24.36 亿 | 37.5 亿 | 39.71 亿 | 51.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 483.72 万 | 0.17 亿 | 830.0 万 | 726.89 万 | 2.34 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 483.72 万 | 0.17 亿 | 830.0 万 | 726.89 万 | 15.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.11 亿 | 22.72 亿 | 27.04 亿 | 48.69 亿 | 48.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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