天风证券现金流表
44.83亿
营业现金流
36.47亿
投资现金流
-61.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天风证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 107.4 亿 | 166.64 亿 | 209.53 亿 | 164.57 亿 | 237.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33.54 亿 | 52.45 亿 | -124.49 亿 | 90.53 亿 | 44.83 亿 |
| 现金流入 | 101.73 亿 | 182.19 亿 | 89.0 亿 | 170.64 亿 | 108.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 40.3 亿 | 31.49 亿 | 32.35 亿 | 41.82 亿 | 39.27 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.95 亿 | 36.41 亿 | 35.82 亿 | 67.29 亿 | 45.6 亿 |
| 现金流出 | 135.27 亿 | 129.74 亿 | 213.49 亿 | 80.11 亿 | 63.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.44 亿 | 20.63 亿 | 21.72 亿 | 17.01 亿 | 15.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.32 亿 | 3.66 亿 | 7.59 亿 | 3.82 亿 | 2.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 6.89 亿 | 6.52 亿 | 7.34 亿 | 9.15 亿 | 8.35 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 61.17 亿 | 42.67 亿 | 87.56 亿 | 32.4 亿 | 22.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.05 亿 | -122.09 亿 | 33.36 亿 | -8.98 亿 | 36.47 亿 |
| 现金流入 | 30.14 亿 | 102.9 亿 | 137.77 亿 | 174.18 亿 | 223.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 24.05 亿 | 75.09 亿 | 116.03 亿 | 164.75 亿 | 213.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.14 亿 | 4.63 亿 | 5.98 亿 | 9.43 亿 | 10.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6,940.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 94.19 亿 | 224.99 亿 | 104.41 亿 | 183.16 亿 | 186.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.75 亿 | 3.16 亿 | 2.46 亿 | 1.93 亿 | 1.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 53.02 亿 | 148.42 亿 | 78.81 亿 | 181.21 亿 | 185.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.42 亿 | 73.41 亿 | 23.13 亿 | 104.58 万 | -30.42 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 157.17 亿 | 112.74 亿 | 45.39 亿 | -8.38 亿 | -61.35 亿 |
| 现金流入 | 308.49 亿 | 364.62 亿 | 288.02 亿 | 243.93 亿 | 165.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 60.28 亿 | 83.9 亿 | 1.5 亿 | 0.7 亿 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 115.78 亿 | 164.21 亿 | 229.51 亿 | 162.49 亿 | 98.74 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 132.43 亿 | 114.51 亿 | 57.01 亿 | 40.74 亿 | 26.46 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 40.0 亿 | 40.0 亿 |
| 现金流出 | 151.31 亿 | 251.88 亿 | 242.63 亿 | 252.32 亿 | 226.8 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 125.59 亿 | 222.37 亿 | 214.42 亿 | 229.09 亿 | 201.34 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.48 亿 | 15.56 亿 | 19.22 亿 | 20.74 亿 | 23.39 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 14.24 亿 | 13.95 亿 | 8.98 亿 | 2.48 亿 | 2.08 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.34 亿 | -0.21 亿 | 0.78 亿 | -500.45 万 | -0.31 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 59.24 亿 | 42.89 亿 | -44.96 亿 | 73.12 亿 | 19.64 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 166.64 亿 | 209.53 亿 | 164.57 亿 | 237.69 亿 | 257.32 亿 |
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