兴业银行现金流表
-267.69亿
营业现金流
-1,097.05亿
投资现金流
-1,827.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴业银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9,567.95 亿 | 7,689.08 亿 | 4,048.56 亿 | 5,312.77 亿 | 5,126.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,897.71 亿 | -3,445.87 亿 | 4,336.17 亿 | -2,372.58 亿 | -267.69 亿 |
| 现金流入 | 9,513.99 亿 | 8,613.22 亿 | 12,766.21 亿 | 7,665.52 亿 | 6,167.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 4,894.37 亿 | 3,433.1 亿 | 6,218.44 亿 | 3,416.93 亿 | 2,033.36 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,047.24 亿 | 3,160.89 亿 | 3,163.3 亿 | 3,138.85 亿 | 3,005.8 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 137.11 亿 | 108.79 亿 | 201.71 亿 | 130.79 亿 | 141.08 亿 |
| 现金流出 | 13,411.7 亿 | 12,059.09 亿 | 8,430.04 亿 | 10,038.1 亿 | 6,435.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 301.1 亿 | 325.84 亿 | 351.6 亿 | 347.88 亿 | 360.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 332.88 亿 | 351.51 亿 | 342.6 亿 | 349.53 亿 | 361.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 4,684.73 亿 | 5,966.45 亿 | 5,277.1 亿 | 3,255.63 亿 | 2,908.44 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 50.47 亿 | 53.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,454.41 亿 | 1,486.89 亿 | 1,454.82 亿 | 1,563.55 亿 | 1,592.27 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 318.63 亿 | 188.84 亿 | 399.35 亿 | 504.13 亿 | 390.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 796.54 亿 | -20.59 亿 | -1,169.01 亿 | 234.38 亿 | -1,097.05 亿 |
| 现金流入 | 28,008.5 亿 | 27,536.14 亿 | 28,954.45 亿 | 42,490.44 亿 | 47,786.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26,693.16 亿 | 26,475.95 亿 | 27,816.13 亿 | 41,357.02 亿 | 46,689.45 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,308.14 亿 | 1,059.51 亿 | 1,131.52 亿 | 1,124.95 亿 | 1,086.83 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.2 亿 | 0.68 亿 | 6.8 亿 | 8.47 亿 | 10.47 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 27,211.96 亿 | 27,556.73 亿 | 30,123.46 亿 | 42,256.06 亿 | 48,883.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.24 亿 | 59.16 亿 | 49.07 亿 | 51.26 亿 | 115.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 27,155.72 亿 | 27,497.57 亿 | 30,074.39 亿 | 42,204.8 亿 | 48,767.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,245.88 亿 | -222.48 亿 | -1,909.55 亿 | 1,948.94 亿 | -1,827.52 亿 |
| 现金流入 | 12,398.98 亿 | 11,423.54 亿 | 12,413.28 亿 | 12,850.86 亿 | 10,925.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 299.74 亿 | 319.9 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11,153.1 亿 | 11,646.02 亿 | 14,322.83 亿 | 10,901.92 亿 | 12,753.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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