兴业银行现金流表
-970.28亿
营业现金流
1,968.71亿
投资现金流
1,034.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴业银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,317.3 亿 | 9,567.95 亿 | 7,689.08 亿 | 4,048.56 亿 | 5,312.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -342.28 亿 | -3,897.71 亿 | -3,445.87 亿 | 4,336.17 亿 | -970.28 亿 |
| 现金流入 | 9,764.16 亿 | 9,513.99 亿 | 8,613.22 亿 | 12,766.21 亿 | 10,059.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,191.69 亿 | 4,894.37 亿 | 3,433.1 亿 | 6,218.44 亿 | 4,483.97 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,752.81 亿 | 3,047.24 亿 | 3,160.89 亿 | 3,163.3 亿 | 3,056.17 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 294.06 亿 | 137.11 亿 | 108.79 亿 | 201.71 亿 | 212.83 亿 |
| 现金流出 | 10,106.44 亿 | 13,411.7 亿 | 12,059.09 亿 | 8,430.04 亿 | 11,029.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 266.05 亿 | 301.1 亿 | 325.84 亿 | 351.6 亿 | 344.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 333.1 亿 | 332.88 亿 | 351.51 亿 | 342.6 亿 | 304.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 5,774.56 亿 | 4,684.73 亿 | 5,966.45 亿 | 5,277.1 亿 | 4,979.09 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.47 亿 | 53.18 亿 | 20.98 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1,310.79 亿 | 1,454.41 亿 | 1,486.89 亿 | 1,454.82 亿 | 1,384.78 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 217.03 亿 | 318.63 亿 | 188.84 亿 | 399.35 亿 | 523.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,340.02 亿 | 796.54 亿 | -20.59 亿 | -1,169.01 亿 | 1,968.71 亿 |
| 现金流入 | 27,999.98 亿 | 28,008.5 亿 | 27,536.14 亿 | 28,954.45 亿 | 32,753.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26,608.26 亿 | 26,693.16 亿 | 26,475.95 亿 | 27,816.13 亿 | 31,575.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1,135.6 亿 | 1,308.14 亿 | 1,059.51 亿 | 1,131.52 亿 | 1,171.96 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.63 亿 | 7.2 亿 | 0.68 亿 | 6.8 亿 | 6.61 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 25,659.96 亿 | 27,211.96 亿 | 27,556.73 亿 | 30,123.46 亿 | 30,785.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.85 亿 | 56.24 亿 | 59.16 亿 | 49.07 亿 | 39.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 25,460.58 亿 | 27,155.72 亿 | 27,497.57 亿 | 30,074.39 亿 | 30,745.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 296.36 亿 | 1,245.88 亿 | -222.48 亿 | -1,909.55 亿 | 1,034.67 亿 |
| 现金流入 | 10,991.09 亿 | 12,398.98 亿 | 11,423.54 亿 | 12,413.28 亿 | 12,654.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 300.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 299.75 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 10,691.09 亿 | 12,398.98 亿 | 11,423.54 亿 | 12,413.28 亿 | 12,354.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10,694.73 亿 | 11,153.1 亿 | 11,646.02 亿 | 14,322.83 亿 | 11,619.38 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 10,244.29 亿 | 10,593.83 亿 | 11,116.63 亿 | 13,699.2 亿 | 11,259.49 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450.04 亿 | 528.65 亿 | 506.58 亿 | 591.46 亿 | 329.32 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 30.62 亿 | 22.81 亿 | 32.17 亿 | 30.57 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -43.45 亿 | -23.58 亿 | 48.42 亿 | 6.6 亿 | -4.14 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,250.65 亿 | -1,878.87 亿 | -3,640.52 亿 | 1,264.21 亿 | 2,028.96 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9,567.95 亿 | 7,689.08 亿 | 4,048.56 亿 | 5,312.77 亿 | 7,341.73 亿 |
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