北京银行现金流表
1,300.34亿
营业现金流
-1,850.36亿
投资现金流
1,588.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北京银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,011.23 亿 | 2,376.33 亿 | 3,492.41 亿 | 3,192.39 亿 | 3,994.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -395.61 亿 | 1,260.42 亿 | 419.78 亿 | 1,295.47 亿 | 1,300.34 亿 |
| 现金流入 | 2,007.2 亿 | 4,053.73 亿 | 4,053.04 亿 | 5,172.82 亿 | 5,140.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 346.24 亿 | 2,312.33 亿 | 1,995.77 亿 | 3,321.18 亿 | 3,401.26 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,008.58 亿 | 1,005.77 亿 | 1,083.1 亿 | 1,113.5 亿 | 1,092.24 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 93.37 亿 | 145.14 亿 | 200.83 亿 | 253.53 亿 | 157.33 亿 |
| 现金流出 | 2,402.81 亿 | 2,793.31 亿 | 3,633.26 亿 | 3,877.35 亿 | 3,839.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 77.69 亿 | 87.87 亿 | 94.19 亿 | 103.35 亿 | 104.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 120.92 亿 | 125.29 亿 | 115.95 亿 | 114.07 亿 | 109.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 1,222.33 亿 | 1,337.64 亿 | 2,293.17 亿 | 2,131.03 亿 | 2,389.53 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 46.38 亿 | 32.73 亿 | 35.96 亿 | 95.38 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 452.07 亿 | 476.36 亿 | 593.71 亿 | 596.71 亿 | 583.07 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 134.23 亿 | 701.65 亿 | 127.82 亿 | 334.12 亿 | 73.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 363.73 亿 | -145.65 亿 | -1,144.74 亿 | -1,158.7 亿 | -1,850.36 亿 |
| 现金流入 | 2,999.8 亿 | 3,646.85 亿 | 3,271.8 亿 | 6,522.86 亿 | 7,117.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2,679.89 亿 | 3,345.15 亿 | 2,959.68 亿 | 6,196.24 亿 | 6,773.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 318.37 亿 | 300.98 亿 | 301.48 亿 | 326.09 亿 | 342.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.82 亿 | 0.53 亿 | 10.64 亿 | 0.53 亿 | 0.99 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2,636.07 亿 | 3,792.5 亿 | 4,416.54 亿 | 7,681.56 亿 | 8,967.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.07 亿 | 13.43 亿 | 33.82 亿 | 18.23 亿 | 14.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 2,619.0 亿 | 3,774.35 亿 | 4,382.72 亿 | 7,662.13 亿 | 8,951.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402.3 亿 | -8.77 亿 | 422.55 亿 | 663.58 亿 | 1,588.63 亿 |
| 现金流入 | 4,249.8 亿 | 4,581.95 亿 | 5,960.8 亿 | 5,861.8 亿 | 6,828.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 599.95 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3,847.5 亿 | 4,590.72 亿 | 5,538.25 亿 | 5,198.22 亿 | 5,239.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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