厦门银行现金流表
231.4亿
营业现金流
-122.86亿
投资现金流
50.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 厦门银行现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 201.03 亿 | 251.43 亿 | 148.11 亿 | 320.29 亿 | 275.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119.0 亿 | -219.57 亿 | 262.96 亿 | -43.73 亿 | 231.4 亿 |
| 现金流入 | 321.73 亿 | 435.98 亿 | 673.14 亿 | 264.77 亿 | 289.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 188.68 亿 | 19.87 亿 | 299.46 亿 | 27.03 亿 | 63.83 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 68.2 亿 | 96.44 亿 | 103.78 亿 | 109.05 亿 | 107.84 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 64.84 亿 | 296.84 亿 | 65.58 亿 | 4.33 亿 | 17.71 亿 |
| 现金流出 | 440.73 亿 | 655.55 亿 | 410.18 亿 | 308.5 亿 | 58.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.14 亿 | 10.72 亿 | 12.55 亿 | 13.88 亿 | 13.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.6 亿 | 10.2 亿 | 8.21 亿 | 7.51 亿 | 6.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 325.18 亿 | 344.93 亿 | 259.77 亿 | 101.29 亿 | 128.9 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 18.92 亿 | 85.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 47.57 亿 | 48.17 亿 | 52.7 亿 | 50.62 亿 | 52.9 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.08 亿 | 19.42 亿 | 14.97 亿 | 7.15 亿 | -32.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.64 亿 | 31.35 亿 | -97.89 亿 | -98.07 亿 | -122.86 亿 |
| 现金流入 | 45,361.07 亿 | 18,783.37 亿 | 5,170.84 亿 | 642.0 亿 | 594.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 45,318.0 亿 | 18,754.95 亿 | 5,144.17 亿 | 620.75 亿 | 571.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 42.63 亿 | 28.19 亿 | 25.9 亿 | 20.8 亿 | 22.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 0.23 亿 | 0.77 亿 | 0.46 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 45,300.43 亿 | 18,752.02 亿 | 5,268.73 亿 | 740.07 亿 | 717.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.17 亿 | 3.31 亿 | 5.5 亿 | 3.4 亿 | 2.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 45,298.26 亿 | 18,748.7 亿 | 5,263.23 亿 | 736.67 亿 | 714.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108.97 亿 | 86.08 亿 | 5.32 亿 | 97.29 亿 | 50.45 亿 |
| 现金流入 | 1,702.64 亿 | 1,563.05 亿 | 1,291.64 亿 | 888.22 亿 | 847.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 27.38 亿 | 16.54 亿 | 0.0 元 | 35.0 亿 | 35.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,675.26 亿 | 1,546.51 亿 | 1,291.64 亿 | 853.23 亿 | 812.99 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,593.67 亿 | 1,476.97 亿 | 1,286.33 亿 | 790.93 亿 | 797.54 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,584.0 亿 | 1,464.0 亿 | 1,271.8 亿 | 776.7 亿 | 782.4 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.37 亿 | 5.22 亿 | 13.36 亿 | 8.83 亿 | 9.36 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 7.75 亿 | 1.17 亿 | 0.0 元 | -0.66 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.21 亿 | -1.19 亿 | 1.8 亿 | 0.18 亿 | -0.3 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50.4 亿 | -103.32 亿 | 172.18 亿 | -44.32 亿 | 158.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 251.43 亿 | 148.11 亿 | 320.29 亿 | 275.97 亿 | 434.67 亿 |
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