东兴证券现金流表
-90.23亿
营业现金流
142.98亿
投资现金流
-21.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东兴证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 131.48 亿 | 170.27 亿 | 231.83 亿 | 188.74 亿 | 145.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.33 亿 | 73.05 亿 | 113.75 亿 | -11.65 亿 | -90.23 亿 |
| 现金流入 | 205.25 亿 | 200.74 亿 | 201.72 亿 | 98.28 亿 | 192.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 60.01 亿 | 44.7 亿 | 49.24 亿 | 36.52 亿 | 30.31 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 31.6 亿 | 35.51 亿 | 14.51 亿 | 44.01 亿 | 96.03 亿 |
| 现金流出 | 151.92 亿 | 127.68 亿 | 87.97 亿 | 109.93 亿 | 282.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.34 亿 | 18.84 亿 | 16.99 亿 | 15.49 亿 | 11.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.99 亿 | 6.38 亿 | 7.9 亿 | 5.2 亿 | 3.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 8.14 亿 | 6.03 亿 | 8.92 亿 | 10.34 亿 | 10.78 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 76.72 亿 | 37.3 亿 | 15.23 亿 | 19.68 亿 | 64.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.57 亿 | 11.5 亿 | -100.55 亿 | -11.57 亿 | 142.98 亿 |
| 现金流入 | 15.8 亿 | 35.26 亿 | 15.41 亿 | 19.04 亿 | 173.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.56 亿 | 21.95 亿 | 1.9 亿 | 2.06 亿 | 2.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.24 亿 | 13.28 亿 | 13.51 亿 | 16.93 亿 | 19.59 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 41.89 万 | 276.86 万 | 20.66 万 | 461.3 万 | 457.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 17.38 亿 | 23.76 亿 | 115.96 亿 | 30.61 亿 | 30.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.74 亿 | 1.23 亿 | 1.11 亿 | 0.97 亿 | 1.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 29.63 亿 | 29.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.64 亿 | 22.53 亿 | 114.85 亿 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.6 亿 | -22.54 亿 | -57.3 亿 | -19.91 亿 | -21.08 亿 |
| 现金流入 | 435.79 亿 | 298.96 亿 | 176.37 亿 | 124.28 亿 | 148.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 44.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 421.27 亿 | 254.22 亿 | 176.37 亿 | 124.28 亿 | 148.18 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 14.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 448.39 亿 | 321.5 亿 | 233.67 亿 | 144.19 亿 | 169.26 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 429.26 亿 | 302.8 亿 | 213.6 亿 | 133.24 亿 | 157.85 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.13 亿 | 16.94 亿 | 18.13 亿 | 8.7 亿 | 9.56 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.77 亿 | 1.94 亿 | 2.25 亿 | 1.85 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.37 亿 | -0.45 亿 | 1.01 亿 | 0.3 亿 | -0.31 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 38.78 亿 | 61.57 亿 | -43.09 亿 | -42.85 亿 | 31.37 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 170.27 亿 | 231.83 亿 | 188.74 亿 | 145.9 亿 | 177.26 亿 |
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