国泰君安现金流表
666.76亿
营业现金流
-145.86亿
投资现金流
-268.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国泰君安现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,319.65 亿 | 1,685.09 亿 | 1,730.56 亿 | 1,794.19 亿 | 1,666.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222.3 亿 | 103.66 亿 | 507.32 亿 | 72.04 亿 | 666.76 亿 |
| 现金流入 | 1,275.21 亿 | 1,414.15 亿 | 1,576.05 亿 | 1,091.91 亿 | 1,724.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 330.04 亿 | 405.53 亿 | 382.7 亿 | 416.16 亿 | 423.69 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 453.06 亿 | 632.54 亿 | 890.15 亿 | 232.55 亿 | 355.36 亿 |
| 现金流出 | 1,052.91 亿 | 1,310.5 亿 | 1,068.73 亿 | 1,019.88 亿 | 1,057.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 72.51 亿 | 87.26 亿 | 96.91 亿 | 110.65 亿 | 103.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 53.6 亿 | 54.63 亿 | 54.72 亿 | 52.4 亿 | 43.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 69.51 亿 | 91.55 亿 | 88.62 亿 | 107.99 亿 | 127.73 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 279.69 亿 | 314.35 亿 | 334.49 亿 | 152.25 亿 | 209.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223.81 亿 | -337.17 亿 | -115.16 亿 | -262.6 亿 | -145.86 亿 |
| 现金流入 | 1,037.23 亿 | 798.29 亿 | 896.69 亿 | 1,326.91 亿 | 1,911.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 997.35 亿 | 761.32 亿 | 858.24 亿 | 1,292.74 亿 | 1,858.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 32.48 亿 | 36.85 亿 | 38.34 亿 | 34.01 亿 | 52.78 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.54 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.1 亿 | -968.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,261.04 亿 | 1,135.46 亿 | 1,011.85 亿 | 1,589.51 亿 | 2,057.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.96 亿 | 8.54 亿 | 17.84 亿 | 11.65 亿 | 12.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,253.07 亿 | 968.65 亿 | 984.37 亿 | 1,577.86 亿 | 2,044.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 158.27 亿 | 9.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 380.85 亿 | 284.4 亿 | -346.35 亿 | 59.43 亿 | -268.13 亿 |
| 现金流入 | 1,556.55 亿 | 2,114.32 亿 | 1,186.46 亿 | 1,853.94 亿 | 1,553.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 51.44 亿 | 104.68 亿 | 49.95 亿 | 50.0 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 1,389.44 亿 | 1,352.43 亿 | 590.29 亿 | 704.93 亿 | 513.79 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 109.63 亿 | 656.41 亿 | 546.21 亿 | 1,099.01 亿 | 1,039.7 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.04 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1,175.7 亿 | 1,829.92 亿 | 1,532.81 亿 | 1,794.51 亿 | 1,821.62 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 967.28 亿 | 1,721.33 亿 | 1,404.25 亿 | 1,672.18 亿 | 1,659.53 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85.84 亿 | 101.65 亿 | 120.02 亿 | 114.88 亿 | 104.67 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 122.58 亿 | 6.93 亿 | 8.54 亿 | 7.31 亿 | 7.21 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -13.91 亿 | -5.41 亿 | 17.81 亿 | 2.96 亿 | -4.8 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 365.44 亿 | 45.48 亿 | 63.63 亿 | -128.17 亿 | 247.97 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,685.09 亿 | 1,730.56 亿 | 1,794.19 亿 | 1,666.02 亿 | 1,913.99 亿 |
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