红塔证券现金流表
13.28亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-2.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红塔证券现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 73.65 亿 | 65.98 亿 | 79.16 亿 | 105.14 亿 | 60.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.59 亿 | -5.95 亿 | 18.47 亿 | -39.89 亿 | 13.28 亿 |
| 现金流入 | 170.65 亿 | 100.96 亿 | 145.28 亿 | 93.5 亿 | 83.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 14.25 亿 | 12.48 亿 | 11.23 亿 | 11.21 亿 | 12.12 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 88.21 亿 | 61.65 亿 | 40.1 亿 | 28.0 亿 | 18.25 亿 |
| 现金流出 | 121.07 亿 | 106.9 亿 | 126.81 亿 | 133.38 亿 | 70.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.7 亿 | 5.61 亿 | 7.12 亿 | 5.5 亿 | 6.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.78 亿 | 7.18 亿 | 1.6 亿 | 0.64 亿 | 0.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3.81 亿 | 2.08 亿 | 2.72 亿 | 2.18 亿 | 2.58 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 50.08 亿 | 53.31 亿 | 109.88 亿 | 109.66 亿 | 111.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.8 亿 | -0.7 亿 | 1.88 亿 | -0.58 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 1.19 亿 | 0.29 亿 | 2.81 亿 | 0.26 亿 | 54.45 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 858.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.43 万 | 7.9 万 | 9.65 万 | 16.11 万 | 8.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.99 亿 | 0.99 亿 | 0.93 亿 | 0.83 亿 | 0.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.72 亿 | 0.7 亿 | 0.63 亿 | 0.77 亿 | 0.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.27 亿 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 628.58 万 | 11.03 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55.45 亿 | 19.84 亿 | 5.61 亿 | -4.42 亿 | -2.34 亿 |
| 现金流入 | 72.61 亿 | 101.76 亿 | 64.62 亿 | 82.66 亿 | 89.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 78.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 42.61 亿 | 13.22 亿 | 64.62 亿 | 82.66 亿 | 89.88 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 30.0 亿 | 10.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.63 万 |
| 现金流出 | 128.06 亿 | 81.92 亿 | 59.01 亿 | 87.09 亿 | 92.23 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 117.66 亿 | 69.8 亿 | 50.12 亿 | 80.74 亿 | 85.47 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.4 亿 | 11.64 亿 | 8.36 亿 | 5.82 亿 | 6.24 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.51 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -164.18 万 | -88.99 万 | 279.55 万 | 51.17 万 | -73.13 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7.68 亿 | 13.18 亿 | 25.98 亿 | -44.88 亿 | 10.45 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 65.98 亿 | 79.16 亿 | 105.14 亿 | 60.27 亿 | 70.72 亿 |
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