红塔证券现金流表
15.27亿
营业现金流
-0.57亿
投资现金流
11.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 红塔证券现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 65.98 亿 | 79.16 亿 | 105.14 亿 | 60.27 亿 | 82.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.95 亿 | 18.47 亿 | -39.89 亿 | 15.33 亿 | 15.27 亿 |
| 现金流入 | 100.96 亿 | 145.28 亿 | 93.5 亿 | 116.71 亿 | 157.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 12.48 亿 | 11.23 亿 | 11.21 亿 | 12.62 亿 | 13.09 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 61.65 亿 | 40.1 亿 | 28.0 亿 | 13.58 亿 | 58.4 亿 |
| 现金流出 | 106.9 亿 | 126.81 亿 | 133.38 亿 | 101.38 亿 | 142.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.61 亿 | 7.12 亿 | 5.5 亿 | 5.51 亿 | 5.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.18 亿 | 1.6 亿 | 0.64 亿 | 0.98 亿 | 1.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 2.08 亿 | 2.72 亿 | 2.18 亿 | 2.8 亿 | 2.79 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 53.31 亿 | 109.88 亿 | 109.66 亿 | 69.04 亿 | 39.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | 1.88 亿 | -0.58 亿 | -0.61 亿 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 2.81 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.9 万 | 9.65 万 | 16.11 万 | 8.94 万 | 8.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.99 亿 | 0.93 亿 | 0.83 亿 | 0.87 亿 | 0.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 0.63 亿 | 0.77 亿 | 0.86 亿 | 0.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.3 亿 | 628.58 万 | 45.32 万 | 45.32 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.84 亿 | 5.61 亿 | -4.42 亿 | 7.99 亿 | 11.91 亿 |
| 现金流入 | 101.76 亿 | 64.62 亿 | 82.66 亿 | 119.52 亿 | 125.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 78.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 81.92 亿 | 59.01 亿 | 87.09 亿 | 111.52 亿 | 114.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号