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*ST庞大现金流表

-4.15亿

营业现金流

2.5亿

投资现金流

0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST庞大现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 62.55 亿 16.54 亿 5.7 亿 5.41 亿 4.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 -47.25 亿 -4.6 亿 -1.29 亿 -6.87 亿 -4.15 亿
现金流入 261.14 亿 321.72 亿 332.57 亿 300.92 亿 291.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 253.63 亿 313.63 亿 324.29 亿 294.81 亿 285.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.43 亿 8.06 亿 8.21 亿 6.1 亿 6.11 亿
现金流出 308.39 亿 326.32 亿 333.86 亿 307.79 亿 295.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 262.45 亿 282.45 亿 295.14 亿 268.99 亿 260.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.31 亿 13.11 亿 13.8 亿 12.4 亿 11.93 亿
-支付的各项税费 7.07 亿 5.7 亿 6.33 亿 5.73 亿 4.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 22.57 亿 25.06 亿 18.59 亿 20.68 亿 18.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.2 亿 1.1 亿 6.92 亿 4.25 亿 2.5 亿
现金流入 5.32 亿 5.44 亿 12.86 亿 9.85 亿 8.15 亿
+收回投资收到的现金 1.0 亿 2.53 亿 0.58 亿 0.82 亿 0.87 亿
+取得投资收益收到的现金 0.47 亿 0.0 元 0.64 亿 405.61 万 402.26 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.11 亿 2.46 亿 3.82 亿 5.08 亿 3.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.39 亿 0.46 亿 7.51 亿 3.92 亿 3.92 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.12 亿 4.34 亿 5.94 亿 5.6 亿 5.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.92 亿 4.25 亿 5.43 亿 4.78 亿 4.62 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 900.0 万 0.51 亿 0.82 亿 1.04 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -7.31 亿 -5.91 亿 1.87 亿 0.53 亿
现金流入 145.61 亿 103.08 亿 124.73 亿 135.69 亿 135.74 亿
+吸收投资收到的现金 7.0 亿 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 129.97 亿 91.94 亿 123.8 亿 133.25 亿 133.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.64 亿 11.14 亿 0.93 亿 2.39 亿 2.0 亿
现金流出 145.4 亿 110.39 亿 130.64 亿 133.82 亿 135.21 亿
-偿还债务所支付的现金 139.84 亿 100.44 亿 120.94 亿 128.84 亿 130.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.16 亿 4.08 亿 2.95 亿 3.17 亿 3.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.4 亿 5.87 亿 6.75 亿 1.8 亿 1.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.17 亿 -279.82 万 -146.88 万 262.55 万 484.89 万
现金及现金等价物净增加额 -46.0 亿 -10.84 亿 -0.29 亿 -0.72 亿 -1.07 亿
期末现金及现金等价物余额 16.54 亿 5.7 亿 5.41 亿 4.69 亿 3.62 亿


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